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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 507.00 | 493.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 856.00 | 24 589.00 | 10 267.00 | 34 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 983.00 | 82 029.00 | 78 953.00 | 160 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 783.00 | 116 125.00 | 162 658.00 | 278 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 960.00 | 1 630.00 | 137 330.00 | 138 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 941.00 | 8 454.00 | 942 487.00 | 950 941.00 |
BZ Autres créances | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
CF Disponibilités | 401 516.00 | | 401 516.00 | 401 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 528.00 | 10 084.00 | 1 609 444.00 | 1 619 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 311.00 | 126 208.00 | 1 772 102.00 | 1 898 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 450 296.00 | 441 384.00 | | 450 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 800.00 | 158 913.00 | | 151 800.00 |
DL TOTAL (I) | 705 497.00 | 703 696.00 | | 705 497.00 |
DP Provisions pour risques | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 166.00 | 15 793.00 | | 32 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 112.00 | 312 426.00 | | 153 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 495.00 | 424 107.00 | | 375 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 471.00 | 301 165.00 | | 326 471.00 |
EA Autres dettes | 53 706.00 | 23 552.00 | | 53 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 972.00 | 118 926.00 | | 121 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 922.00 | 1 195 969.00 | | 1 062 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 102.00 | 1 899 665.00 | | 1 772 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 661.00 | 1 195 969.00 | | 1 056 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 267.00 | | 3 670 267.00 | 3 670 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 267.00 | | 3 670 267.00 | 3 670 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 2 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 347.00 | 2 000.00 | | 18 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 515.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 534.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 352.00 | 1 466.00 | | 17 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 266.00 | 21 879.00 | | 27 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 700.00 | 3 619 182.00 | | 3 706 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 899.00 | 3 460 270.00 | | 3 554 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 800.00 | 158 913.00 | | 151 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | 3 682.00 | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 667.00 | | 20 474.00 | 258 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 462.00 | | 429.00 | 73 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 257.00 | | 19 940.00 | 176 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949.00 | | 105.00 | 8 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 908.00 | 32 576.00 | 359.00 | 83 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 288.00 | 219.00 | | 9 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 620.00 | 32 357.00 | 359.00 | 74 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 683.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 363.00 | 267.00 | | 1 363.00 |
6T Sur comptes clients | 8 445.00 | 113.00 | 104.00 | 8 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | 380.00 | 104.00 | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | 4 063.00 | 104.00 | 9 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 063.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 495.00 | 375 495.00 | | 375 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 972.00 | 121 972.00 | | 121 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UX Autres créances clients | 950 941.00 | 950 941.00 | | 950 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 273.00 | 25 012.00 | 6 261.00 | 31 273.00 |
VI Groupe et associés | 153 112.00 | 153 112.00 | | 153 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 763.00 | 1 087 763.00 | | 1 087 763.00 |
VW T.V.A. | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 922.00 | 1 056 661.00 | 6 261.00 | 1 062 922.00 |