| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 579.00 | 32 711.00 | 1 868.00 | 34 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 852.00 | 151 460.00 | 35 392.00 | 186 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 218.00 | 193 837.00 | 110 381.00 | 304 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 255.00 | 1 722.00 | 99 534.00 | 101 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 955.00 | 4 333.00 | 941 622.00 | 945 955.00 |
BZ Autres créances | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
CF Disponibilités | 319 128.00 | | 319 128.00 | 319 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 655.00 | 6 055.00 | 1 444 600.00 | 1 450 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 872.00 | 199 892.00 | 1 554 981.00 | 1 754 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 646 808.00 | 631 841.00 | | 646 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 934.00 | 14 967.00 | | -8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 741 273.00 | 750 208.00 | | 741 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 518.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 583.00 | 513 704.00 | | 9 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 307.00 | 596 332.00 | | 342 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 173.00 | 317 245.00 | | 197 173.00 |
EA Autres dettes | 59 113.00 | 64 110.00 | | 59 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 531.00 | 150 794.00 | | 205 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 708.00 | 1 642 185.00 | | 813 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 981.00 | 2 395 910.00 | | 1 554 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 001.00 | | | 809 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 556.00 | | 3 473 556.00 | 3 473 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 556.00 | | 3 473 556.00 | 3 473 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 415.00 | | | 3 529 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 349.00 | | | 3 538 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 934.00 | | | -8 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 609.00 | | 6 742.00 | 307 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 133.00 | 304 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 133.00 | 221 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 822.00 | | 6 742.00 | 224 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 319.00 | 26 650.00 | 10 133.00 | 177 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 597.00 | 69.00 | | 9 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 722.00 | 26 581.00 | 10 133.00 | 167 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 875.00 | 1 722.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
6T Sur comptes clients | 3 551.00 | 1 117.00 | 335.00 | 3 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | 2 838.00 | 2 210.00 | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 944.00 | 2 838.00 | 5 727.00 | 8 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 307.00 | 342 307.00 | | 342 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 531.00 | 205 531.00 | | 205 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 941 316.00 | 941 316.00 | | 941 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VC Groupe et associés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 583.00 | 4 876.00 | 4 707.00 | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 153.00 | 1 025 632.00 | 13 521.00 | 1 039 153.00 |
VW T.V.A. | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 708.00 | 809 001.00 | 4 707.00 | 813 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |