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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 283 847.00 | | 283 847.00 | 283 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 751.00 | 454 332.00 | 22 420.00 | 476 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 228.00 | 461 582.00 | 319 647.00 | 781 228.00 |
BT Marchandises | 423 805.00 | 20 535.00 | 403 270.00 | 423 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 933.00 | 20 535.00 | 484 398.00 | 504 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 161.00 | 482 117.00 | 804 044.00 | 1 286 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 491 449.00 | 479 418.00 | | 491 449.00 |
DH Report à nouveau | | -3 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 258.00 | 15 451.00 | | -4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 503 960.00 | 508 218.00 | | 503 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 837.00 | 115 104.00 | | 123 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 656.00 | 82 087.00 | | 139 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 724.00 | 56 257.00 | | 35 724.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 612.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 084.00 | 259 261.00 | | 300 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 044.00 | 767 479.00 | | 804 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 589.00 | | 1 639.00 | 779 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 097.00 | | | 291 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 112.00 | | 1 639.00 | 475 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 991.00 | 11 590.00 | | 449 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 741.00 | 11 590.00 | | 442 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 9 535.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 9 535.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 9 535.00 | | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 656.00 | 139 656.00 | | 139 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
UX Autres créances clients | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 123 837.00 | 123 837.00 | | 123 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 389.00 | 38 009.00 | 13 380.00 | 51 389.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 084.00 | 300 084.00 | | 300 084.00 |