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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 283 847.00 | | 283 847.00 | 283 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 261.00 | 1 742.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 429.00 | 450 279.00 | 34 150.00 | 484 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 908.00 | 457 790.00 | 333 118.00 | 790 908.00 |
BT Marchandises | 462 312.00 | 20 535.00 | 441 777.00 | 462 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 437.00 | 20 535.00 | 489 902.00 | 510 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 345.00 | 478 325.00 | 823 020.00 | 1 301 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 487 191.00 | 491 449.00 | | 487 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 249.00 | -4 258.00 | | -2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 501 711.00 | 503 960.00 | | 501 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 302.00 | 123 837.00 | | 131 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 216.00 | 139 656.00 | | 132 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 337.00 | 35 724.00 | | 55 337.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 309.00 | 300 084.00 | | 321 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 020.00 | 804 044.00 | | 823 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 309.00 | 300 084.00 | | 321 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 228.00 | | 27 377.00 | 781 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 697.00 | 790 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 697.00 | 486 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 097.00 | | | 291 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 751.00 | | 27 377.00 | 476 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 216.00 | 132 216.00 | | 132 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
UX Autres créances clients | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 855.00 | 39 475.00 | 13 380.00 | 52 855.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 309.00 | 321 309.00 | | 321 309.00 |