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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 283 847.00 | | 283 847.00 | 283 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 547.00 | 1 456.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 931.00 | 460 796.00 | 31 135.00 | 491 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 410.00 | 468 593.00 | 329 818.00 | 798 410.00 |
BT Marchandises | 385 121.00 | 10 267.00 | 374 854.00 | 385 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BZ Autres créances | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 124.00 | 10 267.00 | 467 857.00 | 478 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 534.00 | 478 860.00 | 797 674.00 | 1 276 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 487 191.00 | 487 191.00 | | 487 191.00 |
DH Report à nouveau | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 786.00 | -2 249.00 | | -60 786.00 |
DL TOTAL (I) | 440 925.00 | 501 711.00 | | 440 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519.00 | 1 586.00 | | 7 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 779.00 | 131 302.00 | | 219 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 249.00 | 132 216.00 | | 72 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 203.00 | 55 337.00 | | 57 203.00 |
EA Autres dettes | | 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 749.00 | 321 309.00 | | 356 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 674.00 | 823 020.00 | | 797 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 749.00 | 321 309.00 | | 356 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 519.00 | 1 586.00 | | 7 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 908.00 | 7 502.00 | | 790 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798 410.00 | 798 410.00 | | 798 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 097.00 | 291 097.00 | | 291 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 933.00 | 493 933.00 | | 493 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 097.00 | | | 291 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 431.00 | 7 502.00 | | 486 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 790.00 | 10 803.00 | | 457 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 540.00 | 10 803.00 | | 450 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 535.00 | | 10 268.00 | 20 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 535.00 | | 10 268.00 | 20 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 535.00 | | 10 268.00 | 20 535.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
UX Autres créances clients | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VI Groupe et associés | 219 779.00 | 219 779.00 | | 219 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 894.00 | 56 514.00 | 13 380.00 | 69 894.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 749.00 | 356 749.00 | | 356 749.00 |