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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 283 847.00 | | 283 847.00 | 283 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 055.00 | 1 775.00 | 4 280.00 | 6 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 101.00 | 498 654.00 | 56 446.00 | 555 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 663.00 | 507 679.00 | 357 984.00 | 865 663.00 |
BT Marchandises | 334 459.00 | | 334 459.00 | 334 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 639.00 | | 384 639.00 | 384 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 302.00 | 507 679.00 | 742 623.00 | 1 250 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 487 191.00 | 487 191.00 | | 487 191.00 |
DH Report à nouveau | -88 940.00 | -114 467.00 | | -88 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423.00 | 25 528.00 | | 13 423.00 |
DL TOTAL (I) | 428 444.00 | 415 021.00 | | 428 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 364.00 | 115 889.00 | | 89 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 322.00 | 129 493.00 | | 98 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 364.00 | 67 805.00 | | 88 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 129.00 | 43 801.00 | | 38 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 179.00 | 356 989.00 | | 314 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 623.00 | 772 010.00 | | 742 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 178.00 | 274 464.00 | | 258 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 610.00 | | 4 053.00 | 861 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 097.00 | | | 291 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 103.00 | | 4 053.00 | 557 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 392.00 | 10 287.00 | | 497 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 142.00 | 10 287.00 | | 490 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 364.00 | 33 363.00 | 56 001.00 | 89 364.00 |
VI Groupe et associés | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 383.00 | 23 973.00 | 13 410.00 | 37 383.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 179.00 | 258 178.00 | 56 001.00 | 314 179.00 |