| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 283 847.00 | | 283 847.00 | 283 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 833.00 | 1 170.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 231.00 | 468 080.00 | 62 150.00 | 530 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 710.00 | 476 163.00 | 360 547.00 | 836 710.00 |
BT Marchandises | 360 582.00 | | 360 582.00 | 360 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 370.00 | | 396 370.00 | 396 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 081.00 | 476 163.00 | 756 917.00 | 1 233 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 487 191.00 | 487 191.00 | | 487 191.00 |
DH Report à nouveau | -63 035.00 | -2 249.00 | | -63 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 543.00 | -60 786.00 | | -30 543.00 |
DL TOTAL (I) | 410 382.00 | 440 925.00 | | 410 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 964.00 | 7 519.00 | | 49 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 021.00 | 219 779.00 | | 178 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 634.00 | 72 249.00 | | 68 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 916.00 | 57 203.00 | | 49 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 535.00 | 356 749.00 | | 346 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 917.00 | 797 674.00 | | 756 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 711.00 | 356 749.00 | | 324 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 568.00 | 7 519.00 | | 15 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 410.00 | | 38 300.00 | 798 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 097.00 | | | 291 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 933.00 | | 38 300.00 | 493 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 593.00 | 7 570.00 | | 468 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 343.00 | 7 570.00 | | 461 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
UX Autres créances clients | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 396.00 | 12 572.00 | 21 824.00 | 34 396.00 |
VI Groupe et associés | 178 021.00 | 178 021.00 | | 178 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 672.00 | 27 292.00 | 13 380.00 | 40 672.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 535.00 | 324 711.00 | 21 824.00 | 346 535.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |