| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AP Constructions | 877.00 | 214.00 | 663.00 | 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 642.00 | 1 039 964.00 | 61 678.00 | 1 101 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528 286.00 | 2 368 660.00 | 1 159 627.00 | 3 528 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
BF Prêts | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 772.00 | 3 415 569.00 | 1 328 203.00 | 4 743 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 799.00 | 3 964.00 | 159 835.00 | 163 799.00 |
BZ Autres créances | 8 929 358.00 | | 8 929 358.00 | 8 929 358.00 |
CF Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 118 029.00 | 3 964.00 | 9 114 065.00 | 9 118 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 861 802.00 | 3 419 533.00 | 10 442 268.00 | 13 861 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | 6 835 923.00 | 5 965 933.00 | | 6 835 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 411.00 | 869 990.00 | | 1 358 411.00 |
DL TOTAL (I) | 8 241 136.00 | 6 882 726.00 | | 8 241 136.00 |
DP Provisions pour risques | 213 325.00 | 174 245.00 | | 213 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 399.00 | 2 910.00 | | 3 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 724.00 | 177 155.00 | | 216 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 824.00 | 361 312.00 | | 361 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 9 399.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 441.00 | 494 939.00 | | 684 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 445.00 | 1 051 114.00 | | 824 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863.00 | 53 273.00 | | 100 863.00 |
EA Autres dettes | 12 530.00 | 6 988.00 | | 12 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 407.00 | 1 977 026.00 | | 1 984 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 268.00 | 9 036 906.00 | | 10 442 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FG Production vendue services | 6 311 041.00 | | 6 311 041.00 | 6 311 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 077.00 | | 6 312 077.00 | 6 312 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 486.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 343.00 | | | 329 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 343.00 | | | 329 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 905.00 | 5 941.00 | | 22 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905.00 | 5 941.00 | | 22 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 438.00 | -5 941.00 | | 306 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 912.00 | 251 266.00 | | 28 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 331.00 | 459 109.00 | | 491 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 278.00 | 6 498 883.00 | | 6 862 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 867.00 | 5 628 892.00 | | 5 503 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 411.00 | 869 990.00 | | 1 358 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 013.00 | | 421 759.00 | 4 322 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 743 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 673 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 243.00 | | 421 759.00 | 4 251 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 966.00 | 148 603.00 | | 3 266 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 234.00 | 148 603.00 | | 3 260 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 155.00 | 45 486.00 | 5 917.00 | 177 155.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 177 155.00 | 49 450.00 | 5 917.00 | 177 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 450.00 | 5 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 824.00 | 361 824.00 | | 361 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 441.00 | 684 441.00 | | 684 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 635.00 | 201 635.00 | | 201 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 110.00 | 221 110.00 | | 221 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UP Prêts | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
UX Autres créances clients | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 437 586.00 | | | 437 586.00 |
VC Groupe et associés | 8 343 863.00 | | | 8 343 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
VP Divers | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158 190.00 | 9 090 108.00 | 68 082.00 | 9 158 190.00 |
VW T.V.A. | 332 002.00 | 332 002.00 | | 332 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 407.00 | 1 984 407.00 | | 1 984 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |