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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AN Terrains | 877.00 | 590.00 | 287.00 | 877.00 |
AP Constructions | 1 303 923.00 | 1 125 400.00 | 178 522.00 | 1 303 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336 334.00 | 2 844 379.00 | 1 491 955.00 | 4 336 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 785.00 | | 1 500 785.00 | 1 500 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 148 650.00 | 3 977 101.00 | 3 171 549.00 | 7 148 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 603.00 | 1 965.00 | 202 638.00 | 204 603.00 |
BZ Autres créances | 8 932 314.00 | | 8 932 314.00 | 8 932 314.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 159 496.00 | 1 965.00 | 9 157 531.00 | 9 159 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 308 147.00 | 3 979 066.00 | 12 329 081.00 | 16 308 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | 10 044 423.00 | 9 315 392.00 | | 10 044 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 909.00 | 729 031.00 | | 192 909.00 |
DL TOTAL (I) | 10 284 134.00 | 10 091 225.00 | | 10 284 134.00 |
DP Provisions pour risques | 30 329.00 | 30 328.00 | | 30 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 532.00 | 1 343.00 | | 1 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 861.00 | 31 672.00 | | 31 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 965.00 | 19 399.00 | | 22 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 115.00 | 284 869.00 | | 316 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 666.00 | 775 200.00 | | 995 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 373.00 | 449 508.00 | | 373 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 226.00 | 79 051.00 | | 246 226.00 |
EA Autres dettes | 51 495.00 | 18 169.00 | | 51 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 245.00 | 1 652.00 | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 086.00 | 1 628 512.00 | | 2 013 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 329 081.00 | 11 751 409.00 | | 12 329 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 5 406 859.00 | | 5 406 859.00 | 5 406 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 167.00 | | 5 407 167.00 | 5 407 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 72.00 | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 72.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 2 923.00 | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | 2 923.00 | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | -2 851.00 | | -1 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 753.00 | 34 540.00 | | 29 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 572.00 | 215 682.00 | | 71 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 533.00 | 6 032 770.00 | | 5 462 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 624.00 | 5 303 739.00 | | 5 269 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 909.00 | 729 031.00 | | 192 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 323.00 | | 1 524 346.00 | 5 906 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 018.00 | 7 148 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 018.00 | 7 141 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 899 591.00 | | 1 524 346.00 | 5 899 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 132.00 | 207 969.00 | | 3 769 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 400.00 | 207 969.00 | | 3 762 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 672.00 | 189.00 | | 31 672.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 672.00 | 2 155.00 | | 31 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 115.00 | 316 115.00 | | 316 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 666.00 | 995 666.00 | | 995 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 008.00 | 196 008.00 | | 196 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 459.00 | 146 459.00 | | 146 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 226.00 | 246 226.00 | | 246 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 204 603.00 | 173 674.00 | 30 929.00 | 204 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 143 258.00 | 143 258.00 | | 143 258.00 |
VC Groupe et associés | 8 525 279.00 | 8 525 279.00 | | 8 525 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 812.00 | 138 812.00 | | 138 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VP Divers | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 143 793.00 | 9 112 864.00 | 30 929.00 | 9 143 793.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 086.00 | 1 990 120.00 | 22 965.00 | 2 013 086.00 |