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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AN Terrains | 877.00 | 715.00 | 162.00 | 877.00 |
AP Constructions | 1 330 154.00 | 1 171 786.00 | 158 368.00 | 1 330 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615 500.00 | 2 606 826.00 | 3 008 674.00 | 5 615 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996 814.00 | 3 786 058.00 | 3 210 756.00 | 6 996 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 604.00 | 1 965.00 | 294 638.00 | 296 604.00 |
BZ Autres créances | 8 593 122.00 | | 8 593 122.00 | 8 593 122.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 920 739.00 | 1 965.00 | 8 918 774.00 | 8 920 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 917 553.00 | 3 788 024.00 | 12 129 529.00 | 15 917 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | 10 237 332.00 | 10 044 423.00 | | 10 237 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 255.00 | 192 909.00 | | -220 255.00 |
DL TOTAL (I) | 10 063 879.00 | 10 284 134.00 | | 10 063 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 329.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 669.00 | 1 532.00 | | 1 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 669.00 | 31 861.00 | | 1 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 962.00 | 22 965.00 | | 12 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 517.00 | 316 115.00 | | 312 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 254.00 | 995 666.00 | | 1 025 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 040.00 | 373 373.00 | | 423 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 270.00 | 246 226.00 | | 96 270.00 |
EA Autres dettes | 193 939.00 | 51 495.00 | | 193 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 063 981.00 | 2 013 086.00 | | 2 063 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 129 529.00 | 12 329 081.00 | | 12 129 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -73.00 | | -73.00 | -73.00 |
FG Production vendue services | 5 280 357.00 | | 5 280 357.00 | 5 280 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 285.00 | | 5 280 285.00 | 5 280 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 1 395.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 1 395.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 2 807.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 886.00 | | | 218 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 209.00 | 2 807.00 | | 221 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 650.00 | -1 412.00 | | -219 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -179.00 | 29 753.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 136.00 | 5 462 533.00 | | 5 813 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 391.00 | 5 269 624.00 | | 6 033 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 255.00 | 192 909.00 | | -220 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 148 650.00 | | 2 532 391.00 | 7 148 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 994 049.00 | 690 178.00 | 6 996 814.00 | 1 994 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 049.00 | 690 178.00 | 6 990 082.00 | 1 994 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141 918.00 | | 2 532 391.00 | 7 141 918.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 101.00 | 280 872.00 | 471 914.00 | 3 977 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 369.00 | 280 872.00 | 471 914.00 | 3 970 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 861.00 | 137.00 | 30 329.00 | 31 861.00 |
6T Sur comptes clients | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 827.00 | 137.00 | 30 329.00 | 33 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 30 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 517.00 | | 312 517.00 | 312 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 254.00 | 1 025 254.00 | | 1 025 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 394.00 | 175 394.00 | | 175 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 004.00 | 211 004.00 | | 211 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 939.00 | 193 939.00 | | 193 939.00 |
UX Autres créances clients | 296 604.00 | 296 604.00 | | 296 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 133 215.00 | 133 215.00 | | 133 215.00 |
VC Groupe et associés | 8 199 170.00 | 8 199 170.00 | | 8 199 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 911.00 | 171 911.00 | | 171 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 893 526.00 | 8 893 526.00 | | 8 893 526.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 981.00 | 1 751 465.00 | 312 517.00 | 2 063 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |