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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AN Terrains | 877.00 | 732.00 | 145.00 | 877.00 |
AP Constructions | 1 427 622.00 | 1 192 656.00 | 234 966.00 | 1 427 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850 757.00 | 2 892 561.00 | 2 958 196.00 | 5 850 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 295 531.00 | 4 092 681.00 | 3 202 850.00 | 7 295 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 369.00 | 61 588.00 | 222 780.00 | 284 369.00 |
BZ Autres créances | 8 719 912.00 | | 8 719 912.00 | 8 719 912.00 |
CF Disponibilités | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 159.00 | | 303 159.00 | 303 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 349 194.00 | 61 588.00 | 9 287 605.00 | 9 349 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 644 725.00 | 4 154 269.00 | 12 490 456.00 | 16 644 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | 10 017 076.00 | 10 237 332.00 | | 10 017 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 995.00 | -220 255.00 | | 291 995.00 |
DL TOTAL (I) | 10 355 874.00 | 10 063 879.00 | | 10 355 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 617.00 | 1 669.00 | | 1 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617.00 | 1 669.00 | | 1 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 171.00 | 312 517.00 | | 385 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 649.00 | 1 025 254.00 | | 1 012 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 451.00 | 423 040.00 | | 449 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 757.00 | 96 270.00 | | 65 757.00 |
EA Autres dettes | 218 334.00 | 193 939.00 | | 218 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 965.00 | 2 063 981.00 | | 2 132 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 490 456.00 | 12 129 529.00 | | 12 490 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 368 362.00 | | 6 368 362.00 | 6 368 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 362.00 | | 6 368 362.00 | 6 368 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 467 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 992.00 | 937.00 | | 155 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 992.00 | 1 559.00 | | 155 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 293.00 | 2 323.00 | | 145 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 293.00 | 221 209.00 | | 145 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | -219 650.00 | | 10 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 602.00 | 5 813 136.00 | | 6 635 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 607.00 | 6 033 391.00 | | 6 343 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 995.00 | -220 255.00 | | 291 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 996 814.00 | | 631 442.00 | 6 996 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 725.00 | | 7 295 531.00 | 332 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 725.00 | | 7 288 799.00 | 332 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 990 082.00 | | 631 442.00 | 6 990 082.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786 058.00 | 306 622.00 | | 3 786 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779 327.00 | 306 622.00 | | 3 779 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 669.00 | | 52.00 | 1 669.00 |
6T Sur comptes clients | 1 965.00 | 61 588.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965.00 | 61 588.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635.00 | 61 588.00 | 2 017.00 | 3 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 588.00 | 2 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 474.00 | | 370 474.00 | 370 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 649.00 | 1 012 649.00 | | 1 012 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 103.00 | 184 103.00 | | 184 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 595.00 | 191 595.00 | | 191 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 334.00 | 218 334.00 | | 218 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 284 369.00 | 284 369.00 | | 284 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VB T. V. A. | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
VC Groupe et associés | 8 411 934.00 | 8 411 934.00 | | 8 411 934.00 |
VI Groupe et associés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -288 843.00 | | | -288 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 886.00 | | | 230 886.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 159.00 | 303 159.00 | | 303 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 307 440.00 | 9 307 440.00 | | 9 307 440.00 |
VW T.V.A. | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 965.00 | 1 762 491.00 | 370 474.00 | 2 132 965.00 |