| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AP Constructions | 877.00 | 464.00 | 412.00 | 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 871.00 | 1 093 390.00 | 53 481.00 | 1 146 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211 367.00 | 2 668 545.00 | 1 542 821.00 | 4 211 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 476.00 | | 540 476.00 | 540 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906 323.00 | 3 769 132.00 | 2 137 191.00 | 5 906 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 366.00 | | 123 366.00 | 123 366.00 |
BZ Autres créances | 9 473 459.00 | | 9 473 459.00 | 9 473 459.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 614 218.00 | | 9 614 218.00 | 9 614 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 520 541.00 | 3 769 132.00 | 11 751 409.00 | 15 520 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | 9 315 392.00 | 8 194 334.00 | | 9 315 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 031.00 | 1 121 058.00 | | 729 031.00 |
DL TOTAL (I) | 10 091 225.00 | 9 362 194.00 | | 10 091 225.00 |
DP Provisions pour risques | 30 328.00 | 58 354.00 | | 30 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 343.00 | 1 463.00 | | 1 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 672.00 | 59 818.00 | | 31 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 399.00 | 9 907.00 | | 19 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 869.00 | 349 322.00 | | 284 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665.00 | 305.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 200.00 | 727 838.00 | | 775 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 508.00 | 648 422.00 | | 449 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 051.00 | 303 070.00 | | 79 051.00 |
EA Autres dettes | 18 169.00 | 45 487.00 | | 18 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 512.00 | 2 084 352.00 | | 1 628 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 751 409.00 | 11 506 364.00 | | 11 751 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 5 911 413.00 | | 5 911 413.00 | 5 911 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 911 910.00 | | 5 911 910.00 | 5 911 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 468 117.00 | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 530 730.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 92 390.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 126 303.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 851.00 | 404 426.00 | | -2 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 540.00 | 147 307.00 | | 34 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 682.00 | 559 176.00 | | 215 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 770.00 | 6 874 326.00 | | 6 032 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 739.00 | 5 753 268.00 | | 5 303 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 031.00 | 1 121 058.00 | | 729 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325 261.00 | | 985 613.00 | 5 325 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 550.00 | | 5 906 323.00 | 404 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 550.00 | | 5 899 591.00 | 404 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 318 529.00 | | 985 613.00 | 5 318 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 106.00 | 202 026.00 | | 3 567 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 374.00 | 202 026.00 | | 3 560 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 818.00 | | 28 146.00 | 59 818.00 |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 218.00 | | 42 546.00 | 74 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 869.00 | | 284 869.00 | 284 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 200.00 | 775 200.00 | | 775 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 694.00 | 194 694.00 | | 194 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
VC Groupe et associés | 8 897 866.00 | | | 8 897 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 962.00 | | | 412 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 599 952.00 | 9 599 850.00 | 102.00 | 9 599 952.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 512.00 | 1 343 643.00 | 284 869.00 | 1 628 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |