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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 171.00 | 39 514.00 | 657.00 | 40 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 015.00 | 22 386.00 | 8 629.00 | 31 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 156.00 | 63 482.00 | 118 674.00 | 182 156.00 |
BT Marchandises | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
BZ Autres créances | 451 248.00 | | 451 248.00 | 451 248.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 067.00 | | 519 067.00 | 519 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 223.00 | 63 482.00 | 637 741.00 | 701 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 326 519.00 | 423 815.00 | | 326 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202.00 | -97 297.00 | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 396 720.00 | 392 519.00 | | 396 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 180.00 | 17 697.00 | | 36 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 387.00 | 116 978.00 | | 108 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 090.00 | 25 946.00 | | 46 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 088.00 | 39 444.00 | | 50 088.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 706.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 020.00 | 200 771.00 | | 241 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 741.00 | 593 289.00 | | 637 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 633.00 | 76 157.00 | | 132 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 064.00 | | 249 064.00 | 249 064.00 |
FG Production vendue services | 178 300.00 | | 178 300.00 | 178 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 364.00 | | 427 364.00 | 427 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 765.00 | 180 588.00 | | 15 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 765.00 | 180 588.00 | | 15 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 116.00 | 323 791.00 | | 76 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 470.00 | 10 851.00 | | 7 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 586.00 | 334 642.00 | | 83 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 821.00 | -154 054.00 | | -67 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 625.00 | 629 633.00 | | 497 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 423.00 | 726 930.00 | | 493 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202.00 | -97 297.00 | | 4 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 201.00 | | 3 107.00 | 197 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 330.00 | 78 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 152.00 | 182 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 822.00 | 71 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 936.00 | | 3 072.00 | 76 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 041.00 | | 35.00 | 88 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 266.00 | 3 967.00 | 5 750.00 | 65 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 684.00 | 3 967.00 | 5 750.00 | 63 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VC Groupe et associés | 435 740.00 | | | 435 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VI Groupe et associés | 108 387.00 | | 108 387.00 | 108 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 520.00 | 50 780.00 | 435 740.00 | 486 520.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 020.00 | 132 633.00 | 108 387.00 | 241 020.00 |