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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 960.00 | 29 952.00 | 21 009.00 | 50 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 289.00 | 70 892.00 | 130 397.00 | 201 289.00 |
BT Marchandises | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
BZ Autres créances | 443 580.00 | | 443 580.00 | 443 580.00 |
CF Disponibilités | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 699.00 | | 561 699.00 | 561 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 988.00 | 70 892.00 | 692 096.00 | 762 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 330 720.00 | 326 519.00 | | 330 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928.00 | 4 202.00 | | 1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 398 649.00 | 396 720.00 | | 398 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 519.00 | 36 180.00 | | 56 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 744.00 | 108 387.00 | | 114 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 308.00 | 46 090.00 | | 70 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 777.00 | 50 088.00 | | 36 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 275.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 447.00 | 241 020.00 | | 293 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 096.00 | 637 741.00 | | 692 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 744.00 | | | 114 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 091.00 | | 264 091.00 | 264 091.00 |
FG Production vendue services | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 091.00 | | 443 091.00 | 443 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 15 765.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 15 765.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 538.00 | 76 116.00 | | 74 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 7 470.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 839.00 | 83 586.00 | | 74 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 339.00 | -67 821.00 | | -58 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 967.00 | 497 625.00 | | 517 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 039.00 | 493 423.00 | | 516 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928.00 | 4 202.00 | | 1 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 156.00 | | 19 946.00 | 182 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 201 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 90 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 186.00 | | 19 946.00 | 71 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 486.00 | 7 921.00 | 512.00 | 63 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 904.00 | 7 921.00 | 512.00 | 61 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VC Groupe et associés | 431 298.00 | | | 431 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 500.00 | | 41 500.00 | 56 500.00 |
VI Groupe et associés | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 976.00 | 56 678.00 | 431 298.00 | 487 976.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 447.00 | 122 203.00 | 156 244.00 | 293 447.00 |