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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 005.00 | 6 431.00 | 12 573.00 | 19 005.00 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 287.00 | 40 041.00 | 246.00 | 40 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 196.00 | 36 919.00 | 28 277.00 | 65 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 877.00 | 83 392.00 | 150 485.00 | 233 877.00 |
BT Marchandises | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
BZ Autres créances | 513 144.00 | | 513 144.00 | 513 144.00 |
CF Disponibilités | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 617.00 | | 643 617.00 | 643 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 493.00 | 83 392.00 | 794 102.00 | 877 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 403 871.00 | 370 587.00 | | 403 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 832.00 | 33 284.00 | | -5 832.00 |
DL TOTAL (I) | 464 039.00 | 469 871.00 | | 464 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 342.00 | 18 473.00 | | 5 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 319.00 | 180 616.00 | | 189 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 801.00 | 55 087.00 | | 69 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 601.00 | 61 809.00 | | 65 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 063.00 | 315 986.00 | | 330 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 102.00 | 785 856.00 | | 794 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 744.00 | 310 644.00 | | 140 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 559.00 | | 323 559.00 | 323 559.00 |
FG Production vendue services | 164 528.00 | | 164 528.00 | 164 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 087.00 | | 488 087.00 | 488 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 3 757.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 9 881.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 13 638.00 | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 4 412.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | 9 872.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 14 284.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | -646.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 872.00 | 466 993.00 | | 520 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 704.00 | 433 709.00 | | 526 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 832.00 | 33 284.00 | | -5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 656.00 | | 27 321.00 | 207 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 233 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 105 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 771.00 | | 14 876.00 | 34 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 139.00 | | 12 445.00 | 94 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 810.00 | 8 583.00 | 1.00 | 74 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 152.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 530.00 | 5 431.00 | 1.00 | 71 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
UX Autres créances clients | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VC Groupe et associés | 499 493.00 | | 499 493.00 | 499 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VI Groupe et associés | 189 319.00 | | 189 319.00 | 189 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 214.00 | 59 721.00 | 499 493.00 | 559 214.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 063.00 | 140 744.00 | 189 319.00 | 330 063.00 |