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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 287.00 | 39 484.00 | 804.00 | 40 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 741.00 | 25 651.00 | 27 090.00 | 52 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 998.00 | 66 716.00 | 137 282.00 | 203 998.00 |
BT Marchandises | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 478 889.00 | | 478 889.00 | 478 889.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 461.00 | | 538 461.00 | 538 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 459.00 | 66 716.00 | 675 743.00 | 742 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 332 649.00 | 330 720.00 | | 332 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | 1 928.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 398 721.00 | 398 649.00 | | 398 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 513.00 | 56 519.00 | | 48 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 798.00 | 114 744.00 | | 109 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 439.00 | 70 308.00 | | 62 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 720.00 | 36 777.00 | | 54 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 999.00 | | |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 1 100.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 022.00 | 293 447.00 | | 277 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 743.00 | 692 096.00 | | 675 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 108.00 | 122 203.00 | | 141 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 310.00 | | 261 310.00 | 261 310.00 |
FG Production vendue services | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 710.00 | | 437 710.00 | 437 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 100.00 | 16 000.00 | | 58 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 500.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 300.00 | 16 500.00 | | 61 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 700.00 | 74 538.00 | | 75 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 474.00 | 301.00 | | 5 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 174.00 | 74 839.00 | | 81 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 874.00 | -58 339.00 | | -19 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 175.00 | 517 967.00 | | 547 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 102.00 | 516 039.00 | | 547 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | 1 928.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 289.00 | | 17 157.00 | 201 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 448.00 | 203 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 448.00 | 93 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 319.00 | | 17 157.00 | 90 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 895.00 | 4 795.00 | 8 974.00 | 70 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | 4 795.00 | 8 974.00 | 69 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 471 768.00 | | 471 768.00 | 471 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 415.00 | 15 299.00 | 26 116.00 | 41 415.00 |
VI Groupe et associés | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 236.00 | 13 468.00 | 471 768.00 | 485 236.00 |
VW T.V.A. | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 022.00 | 141 108.00 | 135 914.00 | 277 022.00 |