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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 3 280.00 | 849.00 | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 287.00 | 39 855.00 | 432.00 | 40 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 752.00 | 31 675.00 | 21 077.00 | 52 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 976.00 | 74 810.00 | 137 166.00 | 211 976.00 |
BT Marchandises | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BZ Autres créances | 486 350.00 | | 486 350.00 | 486 350.00 |
CF Disponibilités | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 690.00 | | 648 690.00 | 648 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 666.00 | 74 810.00 | 785 856.00 | 860 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 473 763.00 | | | 473 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 370 587.00 | 332 721.00 | | 370 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 284.00 | 37 866.00 | | 33 284.00 |
DL TOTAL (I) | 469 871.00 | 436 587.00 | | 469 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 473.00 | 26 125.00 | | 18 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 616.00 | 111 240.00 | | 180 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 087.00 | 74 753.00 | | 55 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 809.00 | 74 737.00 | | 61 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 986.00 | 313 116.00 | | 315 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 856.00 | 749 702.00 | | 785 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 644.00 | 191 277.00 | | 310 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 241.00 | | 17 616.00 | 204 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 881.00 | 211 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 881.00 | 98 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 725.00 | | 17 616.00 | 90 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 969.00 | 4 850.00 | 9.00 | 69 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 849.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 538.00 | 4 002.00 | 9.00 | 67 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
UX Autres créances clients | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VB T. V. A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VC Groupe et associés | 473 763.00 | | 473 763.00 | 473 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 467.00 | | 15 912.00 | 18 467.00 |
VI Groupe et associés | 180 616.00 | | 180 616.00 | 180 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 169.00 | 44 406.00 | 473 763.00 | 518 169.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 986.00 | 116 904.00 | 196 528.00 | 315 986.00 |