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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 196.00 | 481 939.00 | 236 257.00 | 718 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 128.00 | 3 096.00 | 666 032.00 | 669 128.00 |
BZ Autres créances | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 746.00 | 28 425.00 | 1 320.00 | 29 746.00 |
CF Disponibilités | 811 724.00 | | 811 724.00 | 811 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 668.00 | 513 461.00 | 1 819 207.00 | 2 332 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 898.00 | 513 461.00 | 1 831 437.00 | 2 344 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 211.00 | | | 1 221 211.00 |
DP Provisions pour risques | 154 255.00 | | | 154 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 255.00 | | | 154 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 711.00 | | | 357 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 972.00 | | | 455 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 437.00 | | | 1 831 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 972.00 | | | 455 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 691.00 | 46 871.00 | 905 562.00 | 858 691.00 |
FG Production vendue services | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 463.00 | 46 871.00 | 959 334.00 | 912 463.00 |
FM Production stockée | | | -31 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 255.00 | |
GE Autres charges | | | 113 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 840.00 | | | 1 697 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 458.00 | | | 1 611 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 022.00 | 154 255.00 | 145 022.00 | 145 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 526 876.00 | 481 939.00 | 526 876.00 | 526 876.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 096.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 301.00 | 485 035.00 | 526 876.00 | 555 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 323.00 | 639 290.00 | 671 898.00 | 700 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 290.00 | 671 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 711.00 | 357 711.00 | | 357 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 669 128.00 | | | 669 128.00 |
VB T. V. A. | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
VI Groupe et associés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 672.00 | 773 002.00 | 10 670.00 | 783 672.00 |
VW T.V.A. | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 972.00 | 455 972.00 | | 455 972.00 |