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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 030.00 | | 202 030.00 | 202 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 784 120.00 | 482 528.00 | 301 593.00 | 784 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 302.00 | | 407 302.00 | 407 302.00 |
BZ Autres créances | 268 017.00 | | 268 017.00 | 268 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 746.00 | 28 425.00 | 1 320.00 | 29 746.00 |
CF Disponibilités | 829 031.00 | | 829 031.00 | 829 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 486.00 | 510 953.00 | 1 814 533.00 | 2 325 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 516.00 | 510 953.00 | 2 016 563.00 | 2 527 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
DH Report à nouveau | 677.00 | | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 138.00 | | | 1 361 138.00 |
DP Provisions pour risques | 185 560.00 | | | 185 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 560.00 | | | 185 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 642.00 | | | 389 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 865.00 | | | 469 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 563.00 | | | 2 016 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 865.00 | | | 469 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 735.00 | 185 560.00 | 160 735.00 | 160 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 368.00 | 482 528.00 | 456 368.00 | 456 368.00 |
6T Sur comptes clients | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 265.00 | 482 528.00 | 471 840.00 | 500 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 000.00 | 668 088.00 | 632 575.00 | 661 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 642.00 | 389 642.00 | | 389 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 259.00 | 682 589.00 | 10 670.00 | 693 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 865.00 | 469 865.00 | | 469 865.00 |