| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 189 801.00 | 56 940.00 | 132 861.00 | 189 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 571.00 | 56 940.00 | 135 631.00 | 192 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 752 768.00 | 470 170.00 | 282 598.00 | 752 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 422.00 | 2 436.00 | 294 986.00 | 297 422.00 |
BZ Autres créances | 998 110.00 | | 998 110.00 | 998 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 746.00 | 28 425.00 | 1 320.00 | 29 746.00 |
CF Disponibilités | 550 761.00 | | 550 761.00 | 550 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 654.00 | 501 031.00 | 2 179 623.00 | 2 680 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 225.00 | 557 971.00 | 2 315 254.00 | 2 873 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 987.00 | | | 1 638 987.00 |
DP Provisions pour risques | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 916.00 | | | 397 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 312.00 | | | 494 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 254.00 | | | 2 315 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 312.00 | | | 494 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 960.00 | 18 980.00 | | 37 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 960.00 | 18 980.00 | | 37 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 170.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 543.00 | 181 955.00 | 163 543.00 | 163 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 626.00 | 470 170.00 | 495 626.00 | 495 626.00 |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | 1 255.00 | | 1 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 232.00 | 471 425.00 | 495 626.00 | 525 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 775.00 | 653 380.00 | 659 339.00 | 688 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 916.00 | 397 916.00 | | 397 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347 380.00 | 1 347 380.00 | | 1 347 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 550.00 | 1 347 380.00 | 170.00 | 1 347 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 312.00 | 494 312.00 | | 494 312.00 |