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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
AH Fonds commercial | 189 801.00 | 37 960.00 | 151 841.00 | 189 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 058.00 | 37 960.00 | 164 098.00 | 202 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 999.00 | 495 626.00 | 263 373.00 | 758 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 430.00 | 1 180.00 | 725 250.00 | 726 430.00 |
BZ Autres créances | 332 693.00 | | 332 693.00 | 332 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 745.00 | 28 425.00 | 1 320.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 1 027 755.00 | | 1 027 755.00 | 1 027 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 834.00 | 525 232.00 | 2 420 602.00 | 2 945 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 892.00 | 563 192.00 | 2 584 700.00 | 3 147 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 900.00 | 1 031 000.00 | | 1 187 900.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 137.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 523.00 | 156 830.00 | | 62 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 492.00 | 1 517 968.00 | | 1 580 492.00 |
DP Provisions pour risques | 163 543.00 | 199 962.00 | | 163 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 543.00 | 199 962.00 | | 163 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 148.00 | 81 670.00 | | 27 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 446.00 | 674 652.00 | | 799 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 752.00 | 3 689.00 | | 6 752.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 302.00 | 6 180.00 | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 665.00 | 766 206.00 | | 840 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 700.00 | 2 484 137.00 | | 2 584 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 490.00 | 28 470.00 | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 490.00 | 28 470.00 | | 9 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 410 634.00 | 495 626.00 | 410 634.00 | 410 634.00 |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 240.00 | 495 626.00 | 410 634.00 | 440 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 447.00 | 799 447.00 | | 799 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118 774.00 | 1 118 774.00 | | 1 118 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 444.00 | 1 118 774.00 | 10 670.00 | 1 129 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 665.00 | 840 665.00 | | 840 665.00 |