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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 051.00 | 456 368.00 | 237 683.00 | 694 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 597.00 | 15 472.00 | 673 125.00 | 688 597.00 |
BZ Autres créances | 143 126.00 | | 143 126.00 | 143 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 746.00 | 28 425.00 | 1 320.00 | 29 746.00 |
CF Disponibilités | 862 372.00 | | 862 372.00 | 862 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 778.00 | 500 265.00 | 1 935 513.00 | 2 435 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 008.00 | 500 265.00 | 1 947 743.00 | 2 448 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 211.00 | 4 828.00 | | 91 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 466.00 | 86 382.00 | | 81 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 677.00 | 1 221 210.00 | | 1 302 677.00 |
DP Provisions pour risques | 160 735.00 | 154 255.00 | | 160 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 735.00 | 154 255.00 | | 160 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 120.00 | 42 812.00 | | 48 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 695.00 | 357 710.00 | | 372 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 748.00 | 55 448.00 | | 62 748.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 331.00 | 455 971.00 | | 484 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 743.00 | 1 831 437.00 | | 1 947 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 331.00 | | | 484 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 908.00 | 70 573.00 | 993 481.00 | 922 908.00 |
FG Production vendue services | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 989.00 | 70 573.00 | 1 014 562.00 | 943 989.00 |
FM Production stockée | | | -24 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 735.00 | |
GE Autres charges | | | 121 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | 2 629.00 | | 2 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | 2 629.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 861.00 | 2 629.00 | | 2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 303.00 | 41 877.00 | | 33 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 313.00 | 1 697 840.00 | | 1 692 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 847.00 | 1 611 457.00 | | 1 610 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 466.00 | 86 382.00 | | 81 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 255.00 | 160 735.00 | 154 255.00 | 154 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 939.00 | 456 368.00 | 481 939.00 | 481 939.00 |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | 12 376.00 | | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 461.00 | 468 744.00 | 481 939.00 | 513 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 716.00 | 629 479.00 | 636 194.00 | 667 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 695.00 | 372 695.00 | | 372 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 280.00 | 849 610.00 | 10 670.00 | 860 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 331.00 | 484 331.00 | | 484 331.00 |