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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 873.00 | 257 434.00 | 58 439.00 | 315 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 205.00 | 1 016 106.00 | 544 099.00 | 1 560 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 879 485.00 | 1 275 746.00 | 603 738.00 | 1 879 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 417.00 | 2 350.00 | 80 067.00 | 82 417.00 |
BZ Autres créances | 2 623 480.00 | | 2 623 480.00 | 2 623 480.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 942.00 | 2 350.00 | 2 712 593.00 | 2 714 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 427.00 | 1 278 096.00 | 3 316 331.00 | 4 594 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 465.00 | 957 843.00 | | 1 303 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 265.00 | 345 622.00 | | 452 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 558.00 | 54 771.00 | | 50 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 256.00 | 1 400 204.00 | | 1 848 256.00 |
DP Provisions pour risques | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 954.00 | 2 676.00 | | 2 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 846.00 | 2 676.00 | | 20 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 861.00 | 205 065.00 | | 202 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 563.00 | 234 372.00 | | 429 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 085.00 | 639 172.00 | | 779 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 161.00 | 11 069.00 | | 19 161.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | 49 005.00 | | 7 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 676.00 | 11 224.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 229.00 | 1 165 979.00 | | 1 447 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 331.00 | 2 568 859.00 | | 3 316 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FG Production vendue services | 4 021 042.00 | | 4 021 042.00 | 4 021 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 385.00 | | 4 021 385.00 | 4 021 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 297.00 | 4 213.00 | | 7 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 115.00 | 4 213.00 | | -15 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 016.00 | 133 232.00 | | 199 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 036.00 | 3 822 053.00 | | 4 153 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 771.00 | 3 476 432.00 | | 3 700 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 265.00 | 345 622.00 | | 452 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 023.00 | | 32 517.00 | 1 847 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56.00 | | 1 879 485.00 | 56.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 761.00 | | 32 517.00 | 1 844 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 430.00 | 116 316.00 | | 1 159 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 223.00 | 116 316.00 | | 1 157 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 676.00 | 18 170.00 | | 2 676.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | 20 520.00 | | 2 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 861.00 | 202 861.00 | | 202 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 563.00 | 429 563.00 | | 429 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 282 753.00 | | | 282 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 552.00 | | | 2 235 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
VP Divers | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 673.00 | 83 673.00 | | 83 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 078.00 | 2 705 344.00 | 2 734.00 | 2 708 078.00 |
VW T.V.A. | 265 001.00 | 265 001.00 | | 265 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 229.00 | 1 447 229.00 | | 1 447 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |