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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 316.00 | 366 308.00 | 120 009.00 | 486 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 882.00 | 1 422 877.00 | 863 004.00 | 2 285 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128 394.00 | | 1 128 394.00 | 1 128 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 799.00 | 1 791 392.00 | 2 111 407.00 | 3 902 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BZ Autres créances | 1 696 182.00 | | 1 696 182.00 | 1 696 182.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 680.00 | | 1 860 680.00 | 1 860 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 479.00 | 1 791 392.00 | 3 972 087.00 | 5 763 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 2 772 117.00 | 2 789 868.00 | | 2 772 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 581.00 | -17 751.00 | | -185 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 995.00 | 39 866.00 | | 34 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 499.00 | 2 853 952.00 | | 2 663 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 452.00 | 1 507.00 | | 1 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452.00 | 1 507.00 | | 1 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 139.00 | 144 996.00 | | 175 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 214.00 | 606 367.00 | | 650 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 559.00 | 393 830.00 | | 341 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 024.00 | 184 548.00 | | 13 024.00 |
EA Autres dettes | 127 198.00 | 72 687.00 | | 127 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 2 881.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 136.00 | 1 441 906.00 | | 1 307 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 087.00 | 4 297 365.00 | | 3 972 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FG Production vendue services | 3 632 036.00 | | 3 632 036.00 | 3 632 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 799.00 | | 3 632 799.00 | 3 632 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 44.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | 60.00 | | 4 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 872.00 | 4 861.00 | | 4 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 837.00 | 4 921.00 | | 12 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 227.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 227.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 487.00 | 4 694.00 | | 9 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 220.00 | 3 894 780.00 | | 3 799 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 801.00 | 3 912 531.00 | | 3 984 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 581.00 | -17 751.00 | | -185 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 423.00 | | 1 279 821.00 | 3 148 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 446.00 | | 3 902 799.00 | 525 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 446.00 | | 3 900 592.00 | 525 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 216.00 | | 1 279 821.00 | 3 146 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 335.00 | 135 057.00 | | 1 656 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 128.00 | 135 057.00 | | 1 654 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507.00 | | 55.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | | 55.00 | 1 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 139.00 | | 175 139.00 | 175 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 214.00 | 650 214.00 | | 650 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 391.00 | 168 391.00 | | 168 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 155 726.00 | 155 726.00 | | 155 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 069.00 | 1 370 069.00 | | 1 370 069.00 |
VP Divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 129.00 | 165 129.00 | | 165 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 789.00 | 128 789.00 | | 128 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 220.00 | 1 840 220.00 | | 1 840 220.00 |
VW T.V.A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 136.00 | 1 131 997.00 | 175 139.00 | 1 307 136.00 |