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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 462.00 | 278 632.00 | 59 830.00 | 338 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 299.00 | 1 069 763.00 | 533 537.00 | 1 603 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 490.00 | 1 350 602.00 | 606 888.00 | 1 957 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 838.00 | 9 852.00 | 113 986.00 | 123 838.00 |
BZ Autres créances | 2 886 532.00 | | 2 886 532.00 | 2 886 532.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 458.00 | 9 852.00 | 3 017 606.00 | 3 027 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 948.00 | 1 360 454.00 | 3 624 494.00 | 4 984 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 730.00 | 1 303 465.00 | | 1 755 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 013.00 | 452 265.00 | | 630 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 344.00 | 50 558.00 | | 46 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 056.00 | 1 848 256.00 | | 2 474 056.00 |
DP Provisions pour risques | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 408.00 | 2 954.00 | | 1 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300.00 | 20 846.00 | | 19 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 760.00 | 202 861.00 | | 205 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 267.00 | 429 563.00 | | 443 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 000.00 | 779 085.00 | | 423 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 305.00 | 19 161.00 | | 31 305.00 |
EA Autres dettes | 16 187.00 | 7 884.00 | | 16 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 819.00 | 8 676.00 | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 138.00 | 1 447 229.00 | | 1 131 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 494.00 | 3 316 331.00 | | 3 624 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 3 885 134.00 | | 3 885 134.00 | 3 885 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 514.00 | | 3 885 514.00 | 3 885 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 854.00 | 3 084.00 | | 288 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 067.00 | 7 297.00 | | 293 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 395.00 | 22 412.00 | | 21 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 494.00 | 22 412.00 | | 43 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 573.00 | -15 115.00 | | 249 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 985.00 | 24 079.00 | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 306.00 | 199 016.00 | | 257 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 196.00 | 4 153 036.00 | | 4 313 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 183.00 | 3 700 771.00 | | 3 683 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 013.00 | 452 265.00 | | 630 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 485.00 | | 244 648.00 | 1 879 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 163.00 | 50 479.00 | 1 957 490.00 | 116 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 163.00 | 50 479.00 | 1 955 283.00 | 116 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 278.00 | | 244 648.00 | 1 877 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 746.00 | 103 236.00 | 28 380.00 | 1 275 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 540.00 | 103 236.00 | 28 380.00 | 1 273 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 846.00 | | 1 546.00 | 20 846.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 7 502.00 | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 7 502.00 | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 196.00 | 7 502.00 | 1 546.00 | 23 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 502.00 | 1 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 760.00 | | 205 760.00 | 205 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 267.00 | 443 267.00 | | 443 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 851.00 | 147 851.00 | | 147 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 889.00 | 163 889.00 | | 163 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 288 180.00 | | | 288 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 451 656.00 | | | 2 451 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -133 801.00 | | | -133 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VP Divers | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 981.00 | 2 988 527.00 | 28 454.00 | 3 016 981.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 138.00 | 925 378.00 | 205 760.00 | 1 131 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |