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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 672.00 | 324 636.00 | 94 036.00 | 418 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 283.00 | 1 224 003.00 | 537 281.00 | 1 761 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 053.00 | | 93 053.00 | 93 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 216.00 | 1 550 846.00 | 724 371.00 | 2 275 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 203.00 | 56 761.00 | 11 442.00 | 68 203.00 |
BZ Autres créances | 3 440 117.00 | | 3 440 117.00 | 3 440 117.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 056.00 | 56 761.00 | 3 469 294.00 | 3 526 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 272.00 | 1 607 607.00 | 4 193 665.00 | 5 801 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 2 731 446.00 | 2 385 743.00 | | 2 731 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 422.00 | 345 703.00 | | 58 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 151.00 | 46 893.00 | | 42 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 987.00 | 2 820 307.00 | | 2 873 987.00 |
DP Provisions pour risques | 11 397.00 | 11 398.00 | | 11 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 396.00 | 1 353.00 | | 1 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 793.00 | 12 751.00 | | 12 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 425.00 | 28 151.00 | | 29 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 436.00 | 187 206.00 | | 168 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 298.00 | 514 617.00 | | 634 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 830.00 | 385 475.00 | | 388 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 957.00 | 42 276.00 | | 46 957.00 |
EA Autres dettes | 34 546.00 | 3 656.00 | | 34 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 033.00 | 5 158.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 884.00 | 1 167 898.00 | | 1 306 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 665.00 | 4 000 956.00 | | 4 193 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FG Production vendue services | 3 716 797.00 | | 3 716 797.00 | 3 716 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 379.00 | | 3 717 379.00 | 3 717 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 498.00 | 3 566.00 | | 5 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 742.00 | 16 096.00 | | 4 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240.00 | 19 662.00 | | 10 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 6 677.00 | | 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 18 074.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 416.00 | 1 588.00 | | 9 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 990.00 | 26 804.00 | | 25 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 682.00 | 112 016.00 | | 22 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 341.00 | 4 107 443.00 | | 3 777 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 919.00 | 3 761 741.00 | | 3 718 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 422.00 | 345 703.00 | | 58 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 625.00 | | 253 791.00 | 2 127 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 200.00 | | 2 275 216.00 | 106 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 200.00 | | 2 273 009.00 | 106 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 418.00 | | 253 791.00 | 2 125 418.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 502.00 | 100 344.00 | | 1 450 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 295.00 | 100 344.00 | | 1 448 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 751.00 | 43.00 | | 12 751.00 |
6T Sur comptes clients | 68 509.00 | | 11 748.00 | 68 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 509.00 | | 11 748.00 | 68 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 260.00 | 43.00 | 11 748.00 | 81 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 11 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 436.00 | | 168 436.00 | 168 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 298.00 | 634 298.00 | | 634 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 145.00 | 168 145.00 | | 168 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 68 203.00 | 6 895.00 | 61 308.00 | 68 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
VC Groupe et associés | 3 232 024.00 | 3 232 024.00 | | 3 232 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VP Divers | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 811.00 | 3 453 503.00 | 61 308.00 | 3 514 811.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 884.00 | 1 138 448.00 | 168 436.00 | 1 306 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |