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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 484.00 | 303 465.00 | 93 019.00 | 396 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 272.00 | 1 144 830.00 | 532 442.00 | 1 677 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 625.00 | 1 450 502.00 | 677 123.00 | 2 127 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 800.00 | 68 509.00 | 42 291.00 | 110 800.00 |
BZ Autres créances | 3 260 783.00 | | 3 260 783.00 | 3 260 783.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 343.00 | 68 509.00 | 3 323 834.00 | 3 392 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 967.00 | 1 519 011.00 | 4 000 956.00 | 5 519 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 2 385 743.00 | 1 755 730.00 | | 2 385 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 703.00 | 630 013.00 | | 345 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 893.00 | 46 344.00 | | 46 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 307.00 | 2 474 056.00 | | 2 820 307.00 |
DP Provisions pour risques | 11 398.00 | 17 892.00 | | 11 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 353.00 | 1 408.00 | | 1 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 751.00 | 19 300.00 | | 12 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 151.00 | 440.00 | | 28 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 206.00 | 205 760.00 | | 187 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 617.00 | 443 267.00 | | 514 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 475.00 | 423 000.00 | | 385 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 276.00 | 31 305.00 | | 42 276.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 16 187.00 | | 3 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 158.00 | 9 819.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 898.00 | 1 131 138.00 | | 1 167 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 956.00 | 3 624 494.00 | | 4 000 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FG Production vendue services | 3 936 858.00 | | 3 936 858.00 | 3 936 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 251.00 | | 3 937 251.00 | 3 937 251.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 657.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | 288 854.00 | | 3 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 096.00 | 4 213.00 | | 16 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 662.00 | 293 067.00 | | 19 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 677.00 | 21 395.00 | | 6 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 074.00 | 43 494.00 | | 18 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | 249 573.00 | | 1 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 804.00 | -1 985.00 | | 26 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 016.00 | 257 306.00 | | 112 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 443.00 | 4 313 196.00 | | 4 107 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 741.00 | 3 683 183.00 | | 3 761 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 703.00 | 630 013.00 | | 345 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 490.00 | | 302 129.00 | 1 957 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 995.00 | | 2 127 625.00 | 131 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 995.00 | | 2 125 418.00 | 131 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 283.00 | | 302 129.00 | 1 955 283.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 602.00 | 99 900.00 | | 1 350 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 395.00 | 99 900.00 | | 1 348 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | 11 397.00 | 17 947.00 | 19 300.00 |
6T Sur comptes clients | 9 852.00 | 58 657.00 | | 9 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 852.00 | 58 657.00 | | 9 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 152.00 | 70 055.00 | 17 947.00 | 29 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 657.00 | 17 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 206.00 | | 187 206.00 | 187 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 617.00 | 514 617.00 | | 514 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 839.00 | 162 839.00 | | 162 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 848.00 | 159 848.00 | | 159 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 110 800.00 | 58 959.00 | 51 841.00 | 110 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 955 239.00 | 2 955 239.00 | | 2 955 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 163.00 | 199 163.00 | | 199 163.00 |
VP Divers | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 423.00 | 3 328 581.00 | 51 841.00 | 3 380 423.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 898.00 | 980 692.00 | 187 206.00 | 1 167 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |