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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
AP Constructions | 25 803.00 | 2 849.00 | 22 954.00 | 25 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 000.00 | 77 405.00 | 16 595.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 378.00 | 68 730.00 | 2 648.00 | 71 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 073.00 | 191 811.00 | 49 262.00 | 241 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 164.00 | | 99 164.00 | 99 164.00 |
BP En cours de production de services | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 988.00 | 327 729.00 | 788 259.00 | 1 115 988.00 |
BZ Autres créances | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
CF Disponibilités | 258 352.00 | | 258 352.00 | 258 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 290.00 | 327 729.00 | 1 320 561.00 | 1 648 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 363.00 | 519 540.00 | 1 369 822.00 | 1 889 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 536.00 | 495 915.00 | | 502 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 154.00 | 6 621.00 | | 89 154.00 |
DL TOTAL (I) | 701 690.00 | 612 536.00 | | 701 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 964.00 | 542.00 | | 6 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 1 244.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 771.00 | 479 931.00 | | 291 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 418.00 | 412 577.00 | | 349 418.00 |
EA Autres dettes | 17 954.00 | 29 747.00 | | 17 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 132.00 | 924 040.00 | | 668 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 822.00 | 1 536 576.00 | | 1 369 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 132.00 | 924 040.00 | | 668 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
FD Production vendue biens | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FG Production vendue services | 1 593 741.00 | | 1 593 741.00 | 1 593 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 224.00 | | 1 600 224.00 | 1 600 224.00 |
FM Production stockée | | | 18 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 916.00 | 36 283.00 | | 11 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 430.00 | 775 000.00 | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 775 000.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | 100 766.00 | | 3 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | 581 871.00 | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | 193 129.00 | | -1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 441.00 | 2 217 650.00 | | 1 666 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 287.00 | 2 211 029.00 | | 1 577 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 154.00 | 6 621.00 | | 89 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 793.00 | 6 042.00 | | 8 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 26 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 358.00 | | 6 058.00 | 236 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 241 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 191 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 466.00 | | 6 058.00 | 186 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 868.00 | 14 286.00 | 1 343.00 | 178 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 041.00 | 14 286.00 | 1 343.00 | 136 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 772.00 | 42 663.00 | 11 706.00 | 296 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 772.00 | 42 663.00 | 11 706.00 | 296 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 772.00 | 42 663.00 | 11 706.00 | 296 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 663.00 | 11 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 771.00 | 291 771.00 | | 291 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 658 018.00 | | | 658 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 970.00 | | | 457 970.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
VP Divers | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 204.00 | 1 229 204.00 | | 1 229 204.00 |
VW T.V.A. | 208 217.00 | 208 217.00 | | 208 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 132.00 | 668 132.00 | | 668 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 828.00 | 27 531.00 | | 18 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 875.00 | 40 710.00 | | 29 875.00 |
ST Autres comptes | 198 883.00 | 236 234.00 | | 198 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 111.00 | 51 507.00 | | 61 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 596.00 | 10 070.00 | | 18 596.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
YT Sous‐traitance | 179 563.00 | 95 162.00 | | 179 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 226.00 | 2 100.00 | | 33 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | 5 525.00 | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 757.00 | 33 056.00 | | 21 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 549.00 | 465 134.00 | | 355 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 983.00 | 153 838.00 | | 117 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 657.00 | 425 712.00 | | 502 657.00 |