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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 558.00 | 47 454.00 | 7 104.00 | 54 558.00 |
AP Constructions | 35 731.00 | 24 780.00 | 10 951.00 | 35 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 706.00 | 140 876.00 | 121 830.00 | 262 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 991.00 | 135 179.00 | 115 812.00 | 250 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BF Prêts | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 807.00 | 348 289.00 | 287 518.00 | 635 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 285.00 | | 395 285.00 | 395 285.00 |
BP En cours de production de services | 323 777.00 | | 323 777.00 | 323 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897 198.00 | 52 683.00 | 4 844 515.00 | 4 897 198.00 |
BZ Autres créances | 165 103.00 | | 165 103.00 | 165 103.00 |
CF Disponibilités | 4 024 331.00 | | 4 024 331.00 | 4 024 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 841 260.00 | 52 683.00 | 9 788 577.00 | 9 841 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 067.00 | 400 972.00 | 10 076 095.00 | 10 477 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 527.00 | 1 056 108.00 | | 1 287 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 239.00 | 501 419.00 | | 1 532 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 766.00 | 1 667 527.00 | | 2 929 766.00 |
DP Provisions pour risques | 26 356.00 | 75 350.00 | | 26 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 356.00 | 75 350.00 | | 26 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 987.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 382.00 | 2 382.00 | | 10 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 453.00 | 1 681 902.00 | | 2 653 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 766.00 | 1 230 973.00 | | 2 282 766.00 |
EA Autres dettes | 179 633.00 | 49 155.00 | | 179 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 992 501.00 | 969 437.00 | | 1 992 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 119 973.00 | 3 934 836.00 | | 7 119 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 076 095.00 | 5 677 713.00 | | 10 076 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 119 973.00 | 3 934 836.00 | | 7 119 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 223.00 | 49 282.00 | 115 505.00 | 66 223.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 748 558.00 | 824 316.00 | 18 572 874.00 | 17 748 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 814 782.00 | 873 598.00 | 18 688 380.00 | 17 814 782.00 |
FM Production stockée | | | 4 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 850 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 547 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 076 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 84 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 756 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 233.00 | 73 006.00 | | 89 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 7 035.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 56 728.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | 2 230.00 | | 3 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | 140 902.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 143 132.00 | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | -86 404.00 | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 055.00 | 202 312.00 | | 566 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 859 118.00 | 11 441 637.00 | | 18 859 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 326 879.00 | 10 940 219.00 | | 17 326 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 239.00 | 501 419.00 | | 1 532 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 228.00 | 85 590.00 | | 147 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 974.00 | | 153 206.00 | 485 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 373.00 | 24 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 635 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 398.00 | | 2 160.00 | 52 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 229.00 | | 133 373.00 | 423 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | 17 673.00 | 10 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 030.00 | 77 260.00 | | 271 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 194.00 | 9 260.00 | | 38 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 836.00 | 68 000.00 | | 232 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 350.00 | 5 427.00 | 54 422.00 | 75 350.00 |
6T Sur comptes clients | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 034.00 | 5 427.00 | 54 422.00 | 128 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 427.00 | 54 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 453.00 | 2 653 453.00 | | 2 653 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 609.00 | 510 609.00 | | 510 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 439.00 | 220 439.00 | | 220 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 583.00 | 374 583.00 | | 374 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 633.00 | 179 633.00 | | 179 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 992 501.00 | 1 992 501.00 | | 1 992 501.00 |
UP Prêts | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 833 978.00 | 4 833 978.00 | | 4 833 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VB T. V. A. | 143 424.00 | 143 424.00 | | 143 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 515.00 | 5 110 189.00 | 12 326.00 | 5 122 515.00 |
VW T.V.A. | 1 143 766.00 | 1 143 766.00 | | 1 143 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 119 973.00 | 7 119 973.00 | | 7 119 973.00 |