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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 318.00 | 23 134.00 | 11 184.00 | 34 318.00 |
AP Constructions | 35 731.00 | 17 397.00 | 18 334.00 | 35 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 273.00 | 99 045.00 | 51 228.00 | 150 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 667.00 | 68 145.00 | 49 522.00 | 117 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 968.00 | 207 721.00 | 150 247.00 | 357 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 099.00 | | 97 099.00 | 97 099.00 |
BP En cours de production de services | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 638.00 | 65 490.00 | 1 048 148.00 | 1 113 638.00 |
BZ Autres créances | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CF Disponibilités | 1 978 402.00 | | 1 978 402.00 | 1 978 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 496.00 | 65 490.00 | 3 242 006.00 | 3 307 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 464.00 | 273 211.00 | 3 392 253.00 | 3 665 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 942 105.00 | 988 483.00 | | 942 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 003.00 | 103 622.00 | | 304 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 108.00 | 1 202 105.00 | | 1 356 108.00 |
DP Provisions pour risques | 136 442.00 | 3 665.00 | | 136 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 442.00 | 3 665.00 | | 136 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 175.00 | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 696.00 | 522 637.00 | | 604 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 697.00 | 410 228.00 | | 691 697.00 |
EA Autres dettes | 20 729.00 | 8 204.00 | | 20 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 345.00 | 402 147.00 | | 579 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 703.00 | 1 343 391.00 | | 1 899 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 253.00 | 2 549 160.00 | | 3 392 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 703.00 | 1 343 391.00 | | 1 899 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 023.00 | 13 147.00 | 19 170.00 | 6 023.00 |
FD Production vendue biens | | 3 605.00 | 3 605.00 | |
FG Production vendue services | 5 066 488.00 | 1 067 274.00 | 6 133 762.00 | 5 066 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 510.00 | 1 084 026.00 | 6 156 536.00 | 5 072 510.00 |
FM Production stockée | | | 18 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 492.00 | 63 761.00 | | 50 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 27 911.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 27 911.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -17 296.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 663.00 | 32 824.00 | | 113 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 133.00 | 3 107 543.00 | | 6 241 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937 130.00 | 3 003 922.00 | | 5 937 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 003.00 | 103 622.00 | | 304 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 756.00 | 20 475.00 | | 44 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 409.00 | | 82 326.00 | 268 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 088.00 | | 10 230.00 | 24 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 575.00 | | 67 096.00 | 236 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | 5 000.00 | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 308.00 | 34 413.00 | | 173 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 407.00 | 2 727.00 | | 20 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 901.00 | 31 685.00 | | 152 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 665.00 | 132 777.00 | | 3 665.00 |
6T Sur comptes clients | 57 345.00 | 11 049.00 | 2 905.00 | 57 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 345.00 | 11 049.00 | 2 905.00 | 57 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 010.00 | 143 826.00 | 2 905.00 | 61 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 827.00 | 2 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 696.00 | 604 696.00 | | 604 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 982.00 | 222 982.00 | | 222 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 345.00 | 579 345.00 | | 579 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 050.00 | 1 035 050.00 | | 1 035 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
VB T. V. A. | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 266.00 | 1 162 520.00 | 12 746.00 | 1 175 266.00 |
VW T.V.A. | 251 830.00 | 251 830.00 | | 251 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 703.00 | 1 899 703.00 | | 1 899 703.00 |