| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
AP Constructions | 35 731.00 | 10 014.00 | 25 717.00 | 35 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 380.00 | 81 927.00 | 14 454.00 | 96 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 263.00 | 44 836.00 | 26 427.00 | 71 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 716.00 | 157 054.00 | 73 662.00 | 230 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 223.00 | | 179 223.00 | 179 223.00 |
BP En cours de production de services | 125 895.00 | | 125 895.00 | 125 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 613.00 | 75 964.00 | 1 204 648.00 | 1 280 613.00 |
BZ Autres créances | 93 368.00 | | 93 368.00 | 93 368.00 |
CF Disponibilités | 601 862.00 | | 601 862.00 | 601 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 924.00 | 75 964.00 | 2 244 959.00 | 2 320 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 640.00 | 233 019.00 | 2 318 622.00 | 2 551 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 755 269.00 | 591 690.00 | | 755 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 214.00 | 163 579.00 | | 233 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 483.00 | 865 269.00 | | 1 098 483.00 |
DP Provisions pour risques | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 571.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 1 366.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 891.00 | 253 416.00 | | 410 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 667.00 | 273 219.00 | | 466 667.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 3 332.00 | | 1 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 388.00 | 58 293.00 | | 335 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 474.00 | 590 197.00 | | 1 216 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 622.00 | 1 455 466.00 | | 2 318 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 474.00 | 590 197.00 | | 1 216 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
FG Production vendue services | 2 348 144.00 | | 2 348 144.00 | 2 348 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 223.00 | | 2 354 223.00 | 2 354 223.00 |
FM Production stockée | | | 75 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 362.00 | 15 765.00 | | 6 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 877.00 | 4 027.00 | | 19 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 877.00 | 4 027.00 | | 19 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 877.00 | -4 027.00 | | -19 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 781.00 | 1 675 624.00 | | 2 456 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 568.00 | 1 512 045.00 | | 2 223 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 214.00 | 163 579.00 | | 233 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 054.00 | 12 451.00 | | 11 054.00 |