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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
AP Constructions | 35 731.00 | 6 323.00 | 29 408.00 | 35 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 938.00 | 83 467.00 | 9 471.00 | 92 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 402.00 | 49 375.00 | 2 028.00 | 51 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 201.00 | 172 229.00 | 47 972.00 | 220 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
BP En cours de production de services | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 945.00 | 73 746.00 | 420 199.00 | 493 945.00 |
BZ Autres créances | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
CF Disponibilités | 762 776.00 | | 762 776.00 | 762 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 240.00 | 73 746.00 | 1 407 495.00 | 1 481 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 441.00 | 245 975.00 | 1 455 466.00 | 1 701 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 690.00 | 502 536.00 | | 591 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 579.00 | 89 154.00 | | 163 579.00 |
DL TOTAL (I) | 865 269.00 | 701 690.00 | | 865 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 6 964.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 416.00 | 291 771.00 | | 253 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 219.00 | 349 418.00 | | 273 219.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 17 954.00 | | 3 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 293.00 | 659.00 | | 58 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 197.00 | 668 132.00 | | 590 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 466.00 | 1 369 822.00 | | 1 455 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 197.00 | 668 132.00 | | 590 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 003 717.00 | 384 510.00 | 1 388 227.00 | 1 003 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 243.00 | 384 510.00 | 1 393 753.00 | 1 009 243.00 |
FM Production stockée | | | -18 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 408.00 | |
GE Autres charges | | | 280 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 765.00 | 11 916.00 | | 15 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | 3 814.00 | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | 3 814.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | -1 384.00 | | -4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 624.00 | 1 666 441.00 | | 1 675 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 045.00 | 1 577 287.00 | | 1 512 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 579.00 | 89 154.00 | | 163 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 451.00 | 8 793.00 | | 12 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 073.00 | | 12 212.00 | 241 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 084.00 | 220 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 763.00 | 33 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 322.00 | 180 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 181.00 | | 12 212.00 | 191 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 811.00 | 13 502.00 | 33 084.00 | 191 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 827.00 | | 9 763.00 | 42 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 984.00 | 13 502.00 | 23 322.00 | 148 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327 729.00 | 22 408.00 | 276 391.00 | 327 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 729.00 | 22 408.00 | 276 391.00 | 327 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 729.00 | 22 408.00 | 276 391.00 | 327 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 408.00 | 276 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 416.00 | 253 416.00 | | 253 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 339 649.00 | | | 339 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 295.00 | | | 154 295.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VP Divers | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 186.00 | 597 186.00 | | 597 186.00 |
VW T.V.A. | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 197.00 | 590 197.00 | | 590 197.00 |