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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
AN Terrains | 1 137 748.00 | | 1 137 748.00 | 1 137 748.00 |
AP Constructions | 6 005 134.00 | 2 702 545.00 | 3 302 588.00 | 6 005 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 630 578.00 | 2 804 210.00 | 8 826 367.00 | 11 630 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 170.00 | | 226 170.00 | 226 170.00 |
BZ Autres créances | 1 245 695.00 | | 1 245 695.00 | 1 245 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CF Disponibilités | 3 601 462.00 | | 3 601 462.00 | 3 601 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 152.00 | | 203 152.00 | 203 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 353.00 | | 5 317 353.00 | 5 317 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 947 931.00 | 2 804 210.00 | 14 143 720.00 | 16 947 931.00 |
CU Autres participations | 3 983 143.00 | | 3 983 143.00 | 3 983 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520.00 | 1 500.00 | | 5 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 986.00 | | | 3 624 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 354 687.00 | 289 088.00 | | 354 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 944.00 | 65 599.00 | | 296 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 311.00 | 356 361.00 | | 4 282 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 970 845.00 | | | 970 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 845.00 | | | 970 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 744.00 | 1 061 153.00 | | 7 781 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 213.00 | 136 203.00 | | 373 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 820.00 | 27 417.00 | | 273 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 616.00 | 21 998.00 | | 346 616.00 |
EA Autres dettes | 110 656.00 | | | 110 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 890 565.00 | 1 246 771.00 | | 8 890 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 143 720.00 | 1 603 132.00 | | 14 143 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 341.00 | 137 143.00 | | 1 137 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 261.00 | | 747 261.00 | 747 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 261.00 | | 747 261.00 | 747 261.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 480.00 | |
GE Autres charges | | | 36 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 099.00 | | | 918 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 310.00 | | | 980 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 370.00 | | | 899 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 014.00 | 35 604.00 | | 201 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 306.00 | 286 095.00 | | 1 734 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 363.00 | 220 496.00 | | 1 437 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 944.00 | 65 599.00 | | 296 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 271.00 | | 13 427 179.00 | 2 781 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591.00 | 4 386 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 577 873.00 | 11 630 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 577 282.00 | 7 142 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 606.00 | | 9 410 557.00 | 2 309 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | 4 016 623.00 | 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 539.00 | 5 137 156.00 | 3 729 484.00 | 1 396 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 874.00 | 5 137 156.00 | 3 729 484.00 | 1 294 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 033 056.00 | 62 211.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 033 056.00 | 62 211.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 213.00 | 26 626.00 | 346 587.00 | 373 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 820.00 | 273 820.00 | | 273 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 830.00 | 309 830.00 | | 309 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 226 170.00 | | | 226 170.00 |
VB T. V. A. | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 089.00 | | | 1 055 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 780 305.00 | 373 668.00 | 1 494 673.00 | 7 780 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 873 722.00 | | | 7 873 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944 402.00 | | | 3 944 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 152.00 | | | 203 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 405.00 | 1 675 405.00 | | 1 675 405.00 |
VW T.V.A. | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 890 565.00 | 1 137 341.00 | 1 841 260.00 | 8 890 565.00 |