| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
AN Terrains | 1 137 748.00 | | 1 137 748.00 | 1 137 748.00 |
AP Constructions | 6 005 134.00 | 3 054 126.00 | 2 951 007.00 | 6 005 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 900.00 | | 428 900.00 | 428 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 657 233.00 | 3 155 792.00 | 8 501 441.00 | 11 657 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 129.00 | | 228 129.00 | 228 129.00 |
BZ Autres créances | 1 380 178.00 | | 1 380 178.00 | 1 380 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 369 603.00 | | 1 369 603.00 | 1 369 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 397.00 | | 163 397.00 | 163 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 307.00 | | 3 141 307.00 | 3 141 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 798 540.00 | 3 155 792.00 | 11 642 748.00 | 14 798 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 643.00 | | | 643.00 |
CU Autres participations | 3 983 143.00 | | 3 983 143.00 | 3 983 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 571 854.00 | 3 624 986.00 | | 2 571 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 4 970.00 | 354 687.00 | | 4 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 236.00 | 296 944.00 | | -128 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 283.00 | 4 282 311.00 | | 2 454 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 908 633.00 | 970 845.00 | | 908 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 633.00 | 970 845.00 | | 908 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 406 755.00 | 7 781 744.00 | | 7 406 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 405.00 | 373 213.00 | | 372 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 426.00 | 273 820.00 | | 453 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 098.00 | 346 616.00 | | 37 098.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 110 656.00 | | 5 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 607.00 | 4 516.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 279 833.00 | 8 890 565.00 | | 8 279 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 642 748.00 | 14 143 720.00 | | 11 642 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 807.00 | 1 137 341.00 | | 899 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 796.00 | | 796 796.00 | 796 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 796.00 | | 796 796.00 | 796 796.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 581.00 | |
GE Autres charges | | | 39 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 918 099.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 211.00 | 980 310.00 | | 62 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 211.00 | 899 370.00 | | 62 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 201 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 351.00 | 1 734 306.00 | | 888 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 588.00 | 1 437 363.00 | | 1 016 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 236.00 | 296 944.00 | | -128 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 630 578.00 | | 26 655.00 | 11 630 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 657 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 142 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 142 881.00 | | | 7 142 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386 031.00 | | 26 655.00 | 4 386 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 210.00 | 351 581.00 | | 2 804 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 545.00 | 351 581.00 | | 2 702 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 845.00 | | 62 211.00 | 970 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 845.00 | | 62 211.00 | 970 845.00 |
UG ‐ Financières | | | 62 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 405.00 | 25 348.00 | 347 057.00 | 372 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 426.00 | 453 426.00 | | 453 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 228 129.00 | | | 228 129.00 |
VB T. V. A. | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 602.00 | | | 1 151 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 406 637.00 | 373 668.00 | 1 494 673.00 | 7 406 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 668.00 | | | 373 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 348.00 | 1 772 348.00 | | 1 772 348.00 |
VW T.V.A. | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 833.00 | 899 807.00 | 1 841 730.00 | 8 279 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 16 997.00 | | | 16 997.00 |