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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
AN Terrains | 346 441.00 | | 346 441.00 | 346 441.00 |
AP Constructions | 1 963 165.00 | 1 809 962.00 | 153 204.00 | 1 963 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542 586.00 | 1 911 627.00 | 4 630 959.00 | 6 542 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 052.00 | 62 924.00 | 202 128.00 | 265 052.00 |
BZ Autres créances | 3 565 052.00 | | 3 565 052.00 | 3 565 052.00 |
CF Disponibilités | 1 218 496.00 | | 1 218 496.00 | 1 218 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 171.00 | 62 924.00 | 4 992 247.00 | 5 055 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 757.00 | 1 974 550.00 | 9 623 206.00 | 11 597 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
CU Autres participations | 4 130 143.00 | | 4 130 143.00 | 4 130 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 571 854.00 | 2 571 854.00 | | 2 571 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 2 651 061.00 | 3 135 398.00 | | 2 651 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 485.00 | -283 776.00 | | 66 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 295 497.00 | 5 429 572.00 | | 5 295 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299 885.00 | 3 542 871.00 | | 3 299 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 072.00 | 779 321.00 | | 775 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 679.00 | 78 429.00 | | 106 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 656.00 | 31 169.00 | | 42 656.00 |
EA Autres dettes | 103 349.00 | 19 290.00 | | 103 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68.00 | 69.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 710.00 | 4 451 150.00 | | 4 327 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 623 206.00 | 9 880 722.00 | | 9 623 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 710.00 | 1 020 475.00 | | 4 327 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 798.00 | | 261 798.00 | 261 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 798.00 | | 261 798.00 | 261 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -5 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 11 921.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 173.00 | 491 477.00 | | 384 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 688.00 | 775 253.00 | | 317 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 485.00 | -283 776.00 | | 66 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 542 434.00 | | 151.00 | 6 542 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 424.00 | 73 538.00 | | 1 736 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 606.00 | | | 2 309 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131 163.00 | | 151.00 | 4 131 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 089.00 | 73 538.00 | | 1 838 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 424.00 | 73 538.00 | | 1 736 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 164.00 | | 22 240.00 | 85 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 164.00 | | 22 240.00 | 85 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 164.00 | | 22 240.00 | 85 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 840.00 | 167 840.00 | | 167 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 265 052.00 | 265 052.00 | | 265 052.00 |
VB T. V. A. | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VC Groupe et associés | 3 463 894.00 | 3 463 894.00 | | 3 463 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296 794.00 | 3 296 794.00 | | 3 296 794.00 |
VI Groupe et associés | 607 232.00 | 607 232.00 | | 607 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 862.00 | | | 255 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 846.00 | 3 837 846.00 | | 3 837 846.00 |
VW T.V.A. | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 710.00 | 4 327 710.00 | | 4 327 710.00 |