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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
AN Terrains | 346 441.00 | | 346 441.00 | 346 441.00 |
AP Constructions | 1 963 165.00 | 1 736 424.00 | 226 741.00 | 1 963 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542 434.00 | 1 838 089.00 | 4 704 345.00 | 6 542 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 114.00 | 85 164.00 | 93 950.00 | 179 114.00 |
BZ Autres créances | 2 267 813.00 | | 2 267 813.00 | 2 267 813.00 |
CF Disponibilités | 2 767 973.00 | | 2 767 973.00 | 2 767 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 540.00 | 85 164.00 | 5 176 377.00 | 5 261 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 803 975.00 | 1 923 253.00 | 9 880 722.00 | 11 803 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CU Autres participations | 4 130 143.00 | | 4 130 143.00 | 4 130 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 571 854.00 | 2 571 854.00 | | 2 571 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | 150.00 | | 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 3 135 398.00 | -282 663.00 | | 3 135 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 776.00 | 3 418 463.00 | | -283 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 572.00 | 5 713 348.00 | | 5 429 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 871.00 | 3 567 989.00 | | 3 542 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 321.00 | 393 425.00 | | 779 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 429.00 | 589 710.00 | | 78 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 169.00 | 2 110 824.00 | | 31 169.00 |
EA Autres dettes | 19 290.00 | 31 003.00 | | 19 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 150.00 | 6 693 021.00 | | 4 451 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 880 722.00 | 12 406 369.00 | | 9 880 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 475.00 | 3 108 949.00 | | 1 020 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 088.00 | | 310 088.00 | 310 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 088.00 | | 310 088.00 | 310 088.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 164.00 | |
GE Autres charges | | | 39 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 485 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 846 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 331 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 912 764.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 2 912 764.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 6 418 658.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 2 093 571.00 | | 11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 477.00 | 9 995 109.00 | | 491 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 253.00 | 6 576 647.00 | | 775 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 776.00 | 3 418 463.00 | | -283 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 542 132.00 | | 303.00 | 6 542 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 542 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 606.00 | | | 2 309 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130 860.00 | | 303.00 | 4 130 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 551.00 | 73 538.00 | | 1 764 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 886.00 | 73 538.00 | | 1 662 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 112.00 | 24 799.00 | 154 313.00 | 179 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 179 114.00 | 179 114.00 | | 179 114.00 |
VB T. V. A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 164 002.00 | 2 164 002.00 | | 2 164 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532 224.00 | 255 862.00 | 1 747 042.00 | 3 532 224.00 |
VI Groupe et associés | 600 210.00 | 600 210.00 | | 600 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 100.00 | | | 1 223 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 507.00 | | | 1 123 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 587.00 | 2 494 587.00 | | 2 494 587.00 |
VW T.V.A. | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 150.00 | 1 020 475.00 | 1 901 355.00 | 4 451 150.00 |