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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
AN Terrains | 1 137 748.00 | | 1 137 748.00 | 1 137 748.00 |
AP Constructions | 6 005 134.00 | 3 405 707.00 | 2 599 427.00 | 6 005 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 734 803.00 | 3 507 372.00 | 8 227 430.00 | 11 734 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 352.00 | | 249 352.00 | 249 352.00 |
BZ Autres créances | 2 070 776.00 | | 2 070 776.00 | 2 070 776.00 |
CF Disponibilités | 734 785.00 | | 734 785.00 | 734 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 891.00 | | 129 891.00 | 129 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 805.00 | | 3 184 805.00 | 3 184 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 919 607.00 | 3 507 372.00 | 11 412 235.00 | 14 919 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
CU Autres participations | 4 130 143.00 | | 4 130 143.00 | 4 130 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 571 854.00 | 2 571 854.00 | | 2 571 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -123 266.00 | 4 970.00 | | -123 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 397.00 | -128 236.00 | | -159 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 885.00 | 2 454 283.00 | | 2 294 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 846 422.00 | 908 633.00 | | 846 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 422.00 | 908 633.00 | | 846 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 385 667.00 | 7 406 755.00 | | 7 385 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 579.00 | 372 405.00 | | 379 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 065.00 | 453 426.00 | | 398 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 538.00 | 37 098.00 | | 39 538.00 |
EA Autres dettes | 63 379.00 | 5 542.00 | | 63 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 701.00 | 4 607.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 270 928.00 | 8 279 833.00 | | 8 270 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412 235.00 | 11 642 748.00 | | 11 412 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 794.00 | 899 807.00 | | 910 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 143.00 | 118.00 | | 6 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 320.00 | | 810 320.00 | 810 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 320.00 | | 810 320.00 | 810 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 581.00 | |
GE Autres charges | | | 39 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 900.00 | 888 351.00 | | 911 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 297.00 | 1 016 588.00 | | 1 071 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 397.00 | -128 236.00 | | -159 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 657 233.00 | | 174 376.00 | 11 657 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 806.00 | 4 490 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 806.00 | 11 734 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 142 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 142 881.00 | | | 7 142 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412 686.00 | | 174 376.00 | 4 412 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 792.00 | 351 581.00 | | 3 155 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 126.00 | 351 581.00 | | 3 054 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 633.00 | | 62 211.00 | 908 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 633.00 | | 62 211.00 | 908 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 579.00 | 25 301.00 | 354 278.00 | 379 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 065.00 | 398 065.00 | | 398 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 249 352.00 | 249 352.00 | | 249 352.00 |
VB T. V. A. | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 850.00 | 1 926 850.00 | | 1 926 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 379 524.00 | 373 668.00 | 1 841 228.00 | 7 379 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 555.00 | | | 346 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 668.00 | | | 373 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 891.00 | 129 891.00 | | 129 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 133.00 | 2 452 133.00 | | 2 452 133.00 |
VW T.V.A. | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270 928.00 | 910 794.00 | 2 195 506.00 | 8 270 928.00 |