| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
AP Constructions | 244 441.00 | 118 300.00 | 126 140.00 | 244 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 937.00 | 164 105.00 | 933 831.00 | 1 097 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 864.00 | 14 673.00 | 14 191.00 | 28 864.00 |
BZ Autres créances | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
CF Disponibilités | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 375.00 | 14 673.00 | 105 702.00 | 120 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 313.00 | 178 778.00 | 1 039 534.00 | 1 218 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 835 423.00 | 44 654.00 | 790 768.00 | 835 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
DH Report à nouveau | 463 020.00 | 419 450.00 | | 463 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 150.00 | 203 170.00 | | 107 150.00 |
DL TOTAL (I) | 792 675.00 | 845 125.00 | | 792 675.00 |
DP Provisions pour risques | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 168.00 | 123 206.00 | | 141 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 6 498.00 | | 9 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 799.00 | 11 097.00 | | 13 799.00 |
EA Autres dettes | 8 308.00 | 18 350.00 | | 8 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 319.00 | 29 644.00 | | 24 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 119.00 | 188 796.00 | | 197 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 534.00 | 1 033 921.00 | | 1 039 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 119.00 | 188 792.00 | | 197 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 313.00 | 389 113.00 | | 336 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 162.00 | 185 942.00 | | 229 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 150.00 | 203 170.00 | | 107 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 937.00 | | | 1 097 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 294.00 | | | 261 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 642.00 | | | 836 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 496.00 | 17 804.00 | | 100 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 496.00 | 17 804.00 | | 100 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VC Groupe et associés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VI Groupe et associés | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
VW T.V.A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 119.00 | 197 119.00 | | 197 119.00 |