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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
AP Constructions | 244 441.00 | 134 159.00 | 110 281.00 | 244 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 937.00 | 236 864.00 | 861 072.00 | 1 097 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 784.00 | 26 273.00 | 16 511.00 | 42 784.00 |
BZ Autres créances | 211 551.00 | | 211 551.00 | 211 551.00 |
CF Disponibilités | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 825.00 | 26 273.00 | 252 552.00 | 278 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 762.00 | 263 137.00 | 1 113 625.00 | 1 376 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 835 423.00 | 101 554.00 | 733 868.00 | 835 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
DH Report à nouveau | 476 570.00 | 463 020.00 | | 476 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 292.00 | 107 150.00 | | -176 292.00 |
DL TOTAL (I) | 522 783.00 | 792 675.00 | | 522 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 963.00 | 141 168.00 | | 78 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 522.00 | | 9 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 369.00 | 13 799.00 | | 22 369.00 |
EA Autres dettes | 453 146.00 | 8 308.00 | | 453 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 048.00 | 24 319.00 | | 27 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 841.00 | 197 119.00 | | 590 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 625.00 | 1 039 534.00 | | 1 113 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 841.00 | 197 119.00 | | 590 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 640.00 | | 124 640.00 | 124 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 640.00 | | 124 640.00 | 124 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 529.00 | 336 313.00 | | 315 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 821.00 | 229 162.00 | | 491 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 292.00 | 107 150.00 | | -176 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 937.00 | | | 1 097 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 294.00 | | | 261 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 642.00 | | | 836 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 300.00 | 15 859.00 | | 118 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 300.00 | 15 859.00 | | 118 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 146.00 | 453 146.00 | | 453 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VB T. V. A. | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
VC Groupe et associés | 121 811.00 | 121 811.00 | | 121 811.00 |
VI Groupe et associés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 569.00 | 262 569.00 | | 262 569.00 |
VW T.V.A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 841.00 | 590 841.00 | | 590 841.00 |