| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
AP Constructions | 147 576.00 | 87 618.00 | 59 957.00 | 147 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 809.00 | 189 173.00 | 800 636.00 | 989 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 607.00 | 14 673.00 | 2 934.00 | 17 607.00 |
BZ Autres créances | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CF Disponibilités | 493 107.00 | | 493 107.00 | 493 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 141.00 | 14 673.00 | 508 468.00 | 523 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 950.00 | 203 846.00 | 1 309 104.00 | 1 512 950.00 |
CU Autres participations | 835 423.00 | 101 554.00 | 733 868.00 | 835 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
DH Report à nouveau | 8 680.00 | 300 278.00 | | 8 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 998.00 | 188 401.00 | | 883 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 183.00 | 711 184.00 | | 1 115 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 184.00 | 151 808.00 | | 24 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | 17 695.00 | | 8 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 146.00 | 11 244.00 | | 156 146.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 4 674.00 | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 15 410.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 921.00 | 200 833.00 | | 193 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 104.00 | 912 018.00 | | 1 309 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 237.00 | 155 028.00 | | 175 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 5 000.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 468.00 | 5 000.00 | | 33 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896 531.00 | -5 000.00 | | 896 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 466.00 | | | 164 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 790.00 | 328 194.00 | | 1 165 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 792.00 | 139 793.00 | | 281 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 998.00 | 188 401.00 | | 883 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 937.00 | | | 1 097 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 835 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 127.00 | 989 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 976.00 | 154 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 294.00 | | | 261 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 642.00 | | | 836 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 639.00 | 14 223.00 | 76 244.00 | 149 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 639.00 | 14 223.00 | 76 244.00 | 149 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 921.00 | 175 237.00 | 18 684.00 | 193 921.00 |