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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
AP Constructions | 147 576.00 | 98 790.00 | 48 785.00 | 147 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 809.00 | 200 345.00 | 789 464.00 | 989 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 672.00 | 14 673.00 | 10 999.00 | 25 672.00 |
BZ Autres créances | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CF Disponibilités | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 380.00 | 14 673.00 | 76 707.00 | 91 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 190.00 | 215 018.00 | 866 172.00 | 1 081 190.00 |
CU Autres participations | 835 423.00 | 101 554.00 | 733 868.00 | 835 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
DH Report à nouveau | 412 678.00 | 8 680.00 | | 412 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 193.00 | 883 998.00 | | 196 193.00 |
DL TOTAL (I) | 831 376.00 | 1 115 183.00 | | 831 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 684.00 | 24 184.00 | | 18 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 8 361.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744.00 | 156 146.00 | | 5 744.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 829.00 | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 795.00 | 193 921.00 | | 34 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 172.00 | 1 309 104.00 | | 866 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 930 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 585.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 33 468.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 896 531.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 164 466.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 382.00 | 1 165 790.00 | | 240 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 189.00 | 281 792.00 | | 44 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 193.00 | 883 998.00 | | 196 193.00 |