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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
AP Constructions | 244 441.00 | 149 639.00 | 94 801.00 | 244 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 937.00 | 252 344.00 | 845 592.00 | 1 097 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 856.00 | 26 273.00 | 32 583.00 | 58 856.00 |
BZ Autres créances | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 698.00 | 26 273.00 | 66 425.00 | 92 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 636.00 | 278 617.00 | 912 018.00 | 1 190 636.00 |
CU Autres participations | 835 423.00 | 101 554.00 | 733 868.00 | 835 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
DH Report à nouveau | 300 278.00 | 476 570.00 | | 300 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 401.00 | -176 292.00 | | 188 401.00 |
DL TOTAL (I) | 711 184.00 | 522 783.00 | | 711 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 808.00 | 78 963.00 | | 151 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 695.00 | 9 313.00 | | 17 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 244.00 | 22 369.00 | | 11 244.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 453 146.00 | | 4 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 410.00 | 27 048.00 | | 15 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 833.00 | 590 841.00 | | 200 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 018.00 | 1 113 625.00 | | 912 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 028.00 | 590 841.00 | | 155 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 194.00 | 315 529.00 | | 328 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 793.00 | 491 821.00 | | 139 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 401.00 | -176 292.00 | | 188 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 937.00 | | | 1 097 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 294.00 | | | 261 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 642.00 | | | 836 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 159.00 | 15 479.00 | | 134 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 159.00 | 15 479.00 | | 134 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
6T Sur comptes clients | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VC Groupe et associés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VI Groupe et associés | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 833.00 | 155 028.00 | 45 804.00 | 200 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
ST Autres comptes | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -57 693.00 | | | -57 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |