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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
AH Fonds commercial | 298 479.00 | | 298 479.00 | 298 479.00 |
AN Terrains | 868 465.00 | 225 296.00 | 643 169.00 | 868 465.00 |
AP Constructions | 2 436 392.00 | 1 331 215.00 | 1 105 177.00 | 2 436 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 741.00 | 226 741.00 | | 226 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 994.00 | 404 107.00 | 67 886.00 | 471 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 556 237.00 | 2 217 875.00 | 6 338 362.00 | 8 556 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 029.00 | 2 217 875.00 | 6 425 154.00 | 8 643 029.00 |
CU Autres participations | 4 074 956.00 | | 4 074 956.00 | 4 074 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 592.00 | 614 592.00 | | 614 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 845.00 | 544 893.00 | | 724 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 760.00 | 275 982.00 | | 293 760.00 |
DK Provisions réglementées | 94 116.00 | 75 129.00 | | 94 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 711.00 | 2 247 993.00 | | 2 464 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 140.00 | 3 433 471.00 | | 2 797 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 306.00 | 134 650.00 | | 134 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 15 105.00 | | 12 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 725.00 | 28 036.00 | | 15 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
EA Autres dettes | 965 000.00 | 600 000.00 | | 965 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 444.00 | 4 211 262.00 | | 3 960 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 154.00 | 6 459 255.00 | | 6 425 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 473.00 | | 583 473.00 | 583 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 473.00 | | 583 473.00 | 583 473.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 736.00 | 14.00 | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 14.00 | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 665.00 | 18 988.00 | | 19 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 929.00 | -18 974.00 | | -17 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 901.00 | 34 012.00 | | 42 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 674.00 | 804 174.00 | | 813 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 914.00 | 528 192.00 | | 519 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 760.00 | 275 982.00 | | 293 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523 738.00 | | 113 338.00 | 8 523 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 4 110 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 839.00 | 8 556 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 162.00 | 4 116 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 994.00 | | | 328 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 753.00 | | 113 338.00 | 4 083 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110 991.00 | | | 4 110 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 216.00 | 173 821.00 | 80 162.00 | 2 124 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 701.00 | 173 821.00 | 80 162.00 | 2 093 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 129.00 | 18 988.00 | | 75 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 129.00 | 18 988.00 | | 75 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 782 681.00 | 591 645.00 | 2 077 917.00 | 2 782 681.00 |
VI Groupe et associés | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 567.00 | 49 567.00 | 13 000.00 | 62 567.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 444.00 | 1 635 101.00 | 2 077 917.00 | 3 960 444.00 |