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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
AH Fonds commercial | 298 479.00 | | 298 479.00 | 298 479.00 |
AN Terrains | 868 465.00 | 240 013.00 | 628 452.00 | 868 465.00 |
AP Constructions | 2 336 884.00 | 1 354 646.00 | 982 238.00 | 2 336 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 468.00 | 187 468.00 | | 187 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 200.00 | 342 831.00 | 35 368.00 | 378 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 093.00 | | 131 093.00 | 131 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 243 947.00 | 2 155 474.00 | 6 088 474.00 | 8 243 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CF Disponibilités | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 661.00 | 2 155 474.00 | 6 159 187.00 | 8 314 661.00 |
CU Autres participations | 3 980 018.00 | | 3 980 018.00 | 3 980 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 592.00 | 614 592.00 | | 614 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 922 575.00 | 724 845.00 | | 922 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 765.00 | 293 760.00 | | 330 765.00 |
DK Provisions réglementées | | 94 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 605 329.00 | 2 464 711.00 | | 2 605 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 868.00 | 2 797 140.00 | | 2 323 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 908.00 | 134 306.00 | | 135 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 12 812.00 | | 13 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 219.00 | 15 725.00 | | 35 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
EA Autres dettes | 1 010 000.00 | 965 000.00 | | 1 010 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 858.00 | 3 960 444.00 | | 3 553 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 187.00 | 6 425 154.00 | | 6 159 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 908.00 | | | 135 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 183.00 | | 590 183.00 | 590 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 183.00 | | 590 183.00 | 590 183.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | 1 736.00 | | 2 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 471.00 | 1 736.00 | | 97 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 428.00 | 678.00 | | 100 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | 18 988.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 250.00 | 19 665.00 | | 101 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | -17 929.00 | | -3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 082.00 | 42 901.00 | | 57 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 985.00 | 813 674.00 | | 915 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 220.00 | 519 914.00 | | 585 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 765.00 | 293 760.00 | | 330 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 556 237.00 | | 17 755.00 | 8 556 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 470.00 | 4 012 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 044.00 | 8 243 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 575.00 | 3 902 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 994.00 | | | 328 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 930.00 | | 17 755.00 | 4 116 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110 313.00 | | | 4 110 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 875.00 | 167 215.00 | 229 616.00 | 2 217 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 360.00 | 167 215.00 | 229 616.00 | 2 187 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 116.00 | 822.00 | 94 938.00 | 94 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 116.00 | 822.00 | 94 938.00 | 94 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 908.00 | | | 135 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 401.00 | 588 923.00 | 1 549 478.00 | 2 312 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 801.00 | 46 801.00 | 13 000.00 | 59 801.00 |
VW T.V.A. | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 858.00 | 1 694 472.00 | 1 549 478.00 | 3 553 858.00 |