| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
AH Fonds commercial | 298 479.00 | | 298 479.00 | 298 479.00 |
AN Terrains | 868 465.00 | 254 730.00 | 613 735.00 | 868 465.00 |
AP Constructions | 2 382 946.00 | 1 469 480.00 | 913 465.00 | 2 382 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 468.00 | 187 468.00 | | 187 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 200.00 | 375 349.00 | 2 851.00 | 378 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 250 092.00 | 2 317 542.00 | 5 932 550.00 | 8 250 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
CF Disponibilités | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 035.00 | 2 317 542.00 | 6 018 492.00 | 8 336 035.00 |
CU Autres participations | 3 980 018.00 | | 3 980 018.00 | 3 980 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 592.00 | 614 592.00 | | 614 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 310.00 | 922 575.00 | | 1 157 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 434.00 | 330 765.00 | | 241 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 733.00 | 2 605 329.00 | | 2 750 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 855.00 | 2 323 868.00 | | 1 731 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 944.00 | 135 908.00 | | 137 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 13 404.00 | | 12 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 219.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 460.00 | | |
EA Autres dettes | 1 385 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 385 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 759.00 | 3 553 858.00 | | 3 267 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 492.00 | 6 159 187.00 | | 6 018 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 726.00 | | 460 726.00 | 460 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 726.00 | | 460 726.00 | 460 726.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 252.00 | 97 471.00 | | 6 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 252.00 | -3 779.00 | | 6 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 57 082.00 | | 7 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 272.00 | 915 985.00 | | 695 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 839.00 | 585 220.00 | | 453 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 434.00 | 330 765.00 | | 241 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 243 947.00 | | 92 123.00 | 8 243 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 062.00 | 39 917.00 | 8 250 092.00 | 46 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 062.00 | 39 917.00 | 3 908 254.00 | 46 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 994.00 | | | 328 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 110.00 | | 92 123.00 | 3 902 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012 843.00 | | | 4 012 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 474.00 | 162 069.00 | | 2 155 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 958.00 | 162 069.00 | | 2 124 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 478.00 | 563 332.00 | 1 016 889.00 | 1 723 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 437.00 | 53 437.00 | 13 000.00 | 66 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 759.00 | 1 969 670.00 | 1 016 889.00 | 3 267 759.00 |