| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
AH Fonds commercial | 298 479.00 | | 298 479.00 | 298 479.00 |
AN Terrains | 868 465.00 | 269 446.00 | 599 019.00 | 868 465.00 |
AP Constructions | 2 717 695.00 | 1 579 886.00 | 1 137 810.00 | 2 717 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 468.00 | 187 468.00 | | 187 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 493 666.00 | 2 445 515.00 | 6 048 151.00 | 8 493 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 952.00 | 2 445 515.00 | 6 115 437.00 | 8 560 952.00 |
CU Autres participations | 3 980 018.00 | | 3 980 018.00 | 3 980 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 592.00 | 614 592.00 | | 614 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 714.00 | 1 157 310.00 | | 1 302 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 149.00 | 241 434.00 | | 137 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 852.00 | 2 750 733.00 | | 2 791 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 036.00 | 1 731 855.00 | | 1 308 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 057.00 | 137 944.00 | | 100 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 205.00 | 12 961.00 | | 21 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
EA Autres dettes | 1 875 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 875 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 585.00 | 3 267 759.00 | | 3 323 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 437.00 | 6 018 492.00 | | 6 115 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 023.00 | | 463 023.00 | 463 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 023.00 | | 463 023.00 | 463 023.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | 7 226.00 | | 21 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 252.00 | 695 272.00 | | 548 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 103.00 | 453 839.00 | | 411 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 149.00 | 241 434.00 | | 137 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250 092.00 | | 578 324.00 | 8 250 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 750.00 | | 8 493 666.00 | 334 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 750.00 | | 4 151 828.00 | 334 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 994.00 | | | 328 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908 254.00 | | 578 324.00 | 3 908 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012 843.00 | | | 4 012 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 542.00 | 127 973.00 | | 2 317 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 027.00 | 127 973.00 | | 2 287 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 437.00 | 519 070.00 | 584 844.00 | 1 302 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 969.00 | 30 969.00 | 13 000.00 | 43 969.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 585.00 | 2 440 161.00 | 584 844.00 | 3 323 585.00 |