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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
AH Fonds commercial | 298 479.00 | | 298 479.00 | 298 479.00 |
AN Terrains | 852 966.00 | 301 469.00 | 551 497.00 | 852 966.00 |
AP Constructions | 2 723 054.00 | 1 808 182.00 | 914 873.00 | 2 723 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 468.00 | 187 468.00 | | 187 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 479 073.00 | 2 705 834.00 | 5 773 239.00 | 8 479 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 318.00 | 2 705 834.00 | 5 849 484.00 | 8 555 318.00 |
CU Autres participations | 3 980 018.00 | | 3 980 018.00 | 3 980 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 592.00 | 614 592.00 | | 614 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 788 329.00 | 1 439 863.00 | | 1 788 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 992.00 | 348 466.00 | | 191 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 311.00 | 3 140 318.00 | | 3 332 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 541.00 | 880 442.00 | | 480 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 167.00 | 101 876.00 | | 94 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 859.00 | | 20 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 366.00 | 140 410.00 | | 12 366.00 |
EA Autres dettes | 1 910 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 910 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 174.00 | 2 833 587.00 | | 2 517 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 484.00 | 5 973 906.00 | | 5 849 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 495.00 | | 444 495.00 | 444 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 495.00 | | 444 495.00 | 444 495.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 229 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 965.00 | 98 564.00 | | 34 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 512.00 | 790 766.00 | | 544 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 520.00 | 442 300.00 | | 352 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 992.00 | 348 466.00 | | 191 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 479 073.00 | | | 8 479 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 479 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 141 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 994.00 | | | 328 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141 688.00 | | | 4 141 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008 390.00 | | | 4 008 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 501.00 | 131 333.00 | | 2 574 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 986.00 | 131 333.00 | | 2 543 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 769.00 | 126 894.00 | 184 473.00 | 479 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 472.00 | 32 472.00 | 13 000.00 | 45 472.00 |
VW T.V.A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 174.00 | 2 070 132.00 | 184 473.00 | 2 517 174.00 |