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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 666.00 | 123.00 | 3 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 585.00 | 35 264.00 | 8 321.00 | 43 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 855.00 | 119 984.00 | 31 872.00 | 151 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 209.00 | | 419 209.00 | 419 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 545.00 | 226 534.00 | 516 011.00 | 742 545.00 |
BT Marchandises | 947 486.00 | 167 045.00 | 780 441.00 | 947 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 713.00 | 87 941.00 | 253 773.00 | 341 713.00 |
BZ Autres créances | 145 984.00 | | 145 984.00 | 145 984.00 |
CF Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 703.00 | 254 986.00 | 1 221 717.00 | 1 476 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 249.00 | 481 520.00 | 1 737 728.00 | 2 219 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 80 003.00 | 63 518.00 | 16 485.00 | 80 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DG Autres réserves | 450 135.00 | 365 428.00 | | 450 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 948.00 | 84 707.00 | | -226 948.00 |
DL TOTAL (I) | 341 079.00 | 568 027.00 | | 341 079.00 |
DP Provisions pour risques | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 516.00 | 402 035.00 | | 262 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 371.00 | 26 172.00 | | 28 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 956.00 | 297 721.00 | | 30 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 170.00 | 298 743.00 | | 717 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 675.00 | 208 426.00 | | 301 675.00 |
EA Autres dettes | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 250.00 | 1 233 096.00 | | 1 356 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 728.00 | 1 801 123.00 | | 1 737 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 661.00 | 1 221 859.00 | | 1 344 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 867.00 | 157 571.00 | | 229 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 586.00 | | 51 441.00 | 292 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 691.00 | 323 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 691.00 | 195 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 691.00 | | 11 440.00 | 204 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 002.00 | | 40 001.00 | 80 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 208.00 | 20 340.00 | 5 532.00 | 148 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | 522.00 | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 960.00 | 19 819.00 | 5 532.00 | 140 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 167 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 115.00 | 74 826.00 | | 13 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 115.00 | 305 389.00 | | 13 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 115.00 | 345 789.00 | | 13 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 271.00 | | |
UG ‐ Financières | | 63 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 170.00 | 717 170.00 | | 717 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 209.00 | | | 419 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 926.00 | | | 222 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 787.00 | | | 118 787.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VC Groupe et associés | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 342.00 | 234 342.00 | | 234 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 736.00 | 13 147.00 | 11 589.00 | 24 736.00 |
VI Groupe et associés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VP Divers | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 672.00 | 556 463.00 | 419 209.00 | 975 672.00 |
VW T.V.A. | 222 541.00 | 222 541.00 | | 222 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 294.00 | 1 313 705.00 | 11 589.00 | 1 325 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 903.00 | 35 446.00 | | 57 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 458.00 | 20 739.00 | | 84 458.00 |
ST Autres comptes | 334 852.00 | 339 349.00 | | 334 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 014.00 | 115 126.00 | | 118 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 760.00 | 16 575.00 | | 32 760.00 |
YT Sous‐traitance | 178 696.00 | 125 235.00 | | 178 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 428.00 | 28 070.00 | | 15 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 332.00 | 63 516.00 | | 73 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 172 202.00 | 817 565.00 | | 1 172 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 342.00 | 694 000.00 | | 695 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 021.00 | 600 449.00 | | 716 021.00 |