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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 4 631.00 | 490.00 | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 977.00 | 41 672.00 | 5 305.00 | 46 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 778.00 | 122 805.00 | 17 972.00 | 140 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 495.00 | | 380 495.00 | 380 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 373.00 | 234 347.00 | 419 026.00 | 653 373.00 |
BT Marchandises | 842 691.00 | 25 263.00 | 817 428.00 | 842 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 850.00 | 59 088.00 | 227 762.00 | 286 850.00 |
BZ Autres créances | 328 603.00 | | 328 603.00 | 328 603.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 770.00 | 84 352.00 | 1 395 418.00 | 1 479 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 143.00 | 318 698.00 | 1 814 444.00 | 2 133 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 80 003.00 | 65 239.00 | 14 764.00 | 80 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 761.00 | 79 932.00 | | 124 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 913.00 | 194 828.00 | | 260 913.00 |
DL TOTAL (I) | 903 565.00 | 792 652.00 | | 903 565.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 788.00 | 500 233.00 | | 439 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 041.00 | 47 041.00 | | 92 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 395.00 | 323 195.00 | | 224 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 194.00 | 130 674.00 | | 97 194.00 |
EA Autres dettes | 52 061.00 | 24 395.00 | | 52 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 480.00 | 1 026 533.00 | | 905 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 444.00 | 1 824 585.00 | | 1 814 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 479.00 | 1 026 533.00 | | 905 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 280.00 | 452 740.00 | | 248 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 267.00 | | 4 777.00 | 917 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 282.00 | 460 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 671.00 | 653 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 187 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 120.00 | | | 145 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 367.00 | | 4 777.00 | 185 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 780.00 | | | 586 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 217.00 | 15 736.00 | 15 845.00 | 169 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | 4 661.00 | 13 456.00 | 13 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 792.00 | 11 074.00 | 2 389.00 | 155 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 502.00 | 25 263.00 | 4 502.00 | 4 502.00 |
6T Sur comptes clients | 71 390.00 | 10 123.00 | 22 424.00 | 71 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 762.00 | 35 386.00 | 27 557.00 | 141 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 162.00 | 35 386.00 | 27 557.00 | 147 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 386.00 | 26 926.00 | |
UG ‐ Financières | | | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 395.00 | 224 395.00 | | 224 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 495.00 | | 380 495.00 | 380 495.00 |
UX Autres créances clients | 215 974.00 | 215 974.00 | | 215 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
VB T. V. A. | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
VC Groupe et associés | 210 254.00 | 210 254.00 | | 210 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 788.00 | 439 788.00 | | 439 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 818.00 | | | 566 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 753.00 | | | 423 753.00 |
VP Divers | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 161.00 | 634 666.00 | 380 495.00 | 1 015 161.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 438.00 | 813 438.00 | | 813 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 893.00 | 49 767.00 | | 64 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 858.00 | 157 617.00 | | 155 858.00 |
ST Autres comptes | 340 390.00 | 336 229.00 | | 340 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 822.00 | 135 082.00 | | 143 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | 122 727.00 | | 8 991.00 |
YT Sous‐traitance | 199 102.00 | 153 914.00 | | 199 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 53 851.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 550.00 | 21 709.00 | | 25 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 443.00 | 71 476.00 | | 90 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199 300.00 | 1 107 853.00 | | 1 199 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 559.00 | 464 653.00 | | 604 559.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 172.00 | 836 693.00 | | 839 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |