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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 6 575.00 | 95.00 | 6 669.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 2 757.00 | 137 243.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 585.00 | 37 345.00 | 6 240.00 | 43 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 850.00 | 133 328.00 | 27 522.00 | 160 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 160.00 | | 459 160.00 | 459 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 890 267.00 | 244 495.00 | 645 772.00 | 890 267.00 |
BT Marchandises | 601 123.00 | 39 413.00 | 561 710.00 | 601 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 829.00 | 87 912.00 | 453 917.00 | 541 829.00 |
BZ Autres créances | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
CF Disponibilités | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 603.00 | 127 325.00 | 1 135 278.00 | 1 262 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 870.00 | 371 820.00 | 1 781 050.00 | 2 152 870.00 |
CU Autres participations | 80 003.00 | 64 490.00 | 15 513.00 | 80 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DG Autres réserves | 223 187.00 | 450 135.00 | | 223 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 745.00 | -226 948.00 | | 256 745.00 |
DL TOTAL (I) | 597 824.00 | 341 079.00 | | 597 824.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | 40 400.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 40 400.00 | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 168.00 | 262 516.00 | | 152 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 755.00 | 28 371.00 | | 43 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 410.00 | 30 956.00 | | 116 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 172.00 | 717 170.00 | | 639 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 107.00 | 301 675.00 | | 148 107.00 |
EA Autres dettes | 56 997.00 | 15 561.00 | | 56 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 326.00 | 1 356 250.00 | | 1 177 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 050.00 | 1 737 728.00 | | 1 781 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 317.00 | 1 344 661.00 | | 1 109 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 071.00 | 229 867.00 | | 62 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 545.00 | | 193 170.00 | 742 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 539 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 449.00 | 890 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 103.00 | 146 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 204 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 893.00 | | 142 880.00 | 7 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 440.00 | | 10 340.00 | 195 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 212.00 | | 39 950.00 | 539 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 017.00 | 22 437.00 | 5 449.00 | 163 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | 5 666.00 | 4 103.00 | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 247.00 | 16 771.00 | 1 346.00 | 155 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 400.00 | | 34 500.00 | 40 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 045.00 | 39 413.00 | 167 045.00 | 167 045.00 |
6T Sur comptes clients | 87 941.00 | 138.00 | 167.00 | 87 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 504.00 | 40 524.00 | 167 213.00 | 318 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 904.00 | 40 524.00 | 201 713.00 | 358 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 552.00 | 201 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 172.00 | 639 172.00 | | 639 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 160.00 | | | 459 160.00 |
UX Autres créances clients | 423 005.00 | | | 423 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
VB T. V. A. | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
VC Groupe et associés | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 924.00 | 21 914.00 | 45 647.00 | 89 924.00 |
VI Groupe et associés | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VP Divers | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 651.00 | 645 491.00 | 459 160.00 | 1 104 651.00 |
VW T.V.A. | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 917.00 | 992 907.00 | 45 647.00 | 1 060 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 830.00 | 57 903.00 | | 48 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 822.00 | 84 458.00 | | 159 822.00 |
ST Autres comptes | 291 931.00 | 334 852.00 | | 291 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 051.00 | 118 014.00 | | 119 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 845.00 | 32 760.00 | | 141 845.00 |
YT Sous‐traitance | 149 455.00 | 178 696.00 | | 149 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 056.00 | 15 428.00 | | 19 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 886.00 | 73 332.00 | | 67 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048 258.00 | 1 172 202.00 | | 1 048 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 571.00 | 695 342.00 | | 575 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 394.00 | 716 021.00 | | 733 394.00 |